дата рекомендации: 9.10.2019



Газпромнефть ао
Тикер: SIBN
Цена на момент написания рекомендации: 417 рублей за акцию.
Максимальная цена входа: 465 рублей.
Цена выхода с прибылью: 570 - 580 рублей за акцию.
Цена выхода с убытком: 320 рублей.
Обоснования:

Давайте немного помозгуем.
Что есть у нас в нефтянке?

Сургутнефтегаз?
Это очень «темная» компания, где может произойти кратная переоценка.
Но ее можно и 5 лет прождать

Роснефть?
Одна из худших (в плане инвестиционной привлекательности) компаний.

Лукойл?
Да, только вот его настолько разогнали, что он уже давно не дешевый.

Да, есть неплохие варианты типо Татнефть преф и Башнефти.
Но я наблюдаю за ними. Может тоже появятся в идеях.

Так вот.
Почему выбрана Газпромнефть?

Относительная дешевизна.
Компания размером практически с Лукойл, стоит на бирже в два раза дешевле.

Растущие и финансовые и производственные показатели.
Это тот бизнес, частью которого действительно хочется владеть.

Основной драйвер, это все таки переход на новую дивидендную политику (50% по МСФО) и возможное SPO Газпромнефти.

Что приведет к достаточно быстрой переоценке рынком.

Единственный момент, возможно его придется ждать 1 - 1,5 года.

Поэтому сразу предупрежу, что это идея для крепких духом.

Рекомендации по доле от портфеля.

Пока что лучше не брать больше, чем 3-4%.
В случае хорошего отчета за третий квартал - буду увеличивать позицию.
О чем сообщу либо рассылкой, либо еще одним таким постом)

Всем хороших инвестиций!