Подслушивающие, привет!

Кто был на вебинаре 17 декабря (или смотрел запись помнят), что мы в этом году еще больше доработаем подписку.

Ну и год начался с того, что мы оплатили выступления нескольких экспертов. Например Андрея Ванина вы уже посмотрели.

А что дальше?
А дальше налоги. Дааа. Самое непонятное, больное.

Мы вас понимаем.
Получаем много вопросов о налогах. И знаем, что ни одна методичка не спасёт.

Как и говорил, мы оплатили выступление еще одного профессионала. Независимый финансовый советник, член FPA ассоциации и соучредитель сервиса "НДФЛ Гуру" - Александра Янковская.

Она с удовольствием согласилась выступить для вас, тех, кто читает рассылку.

Да, будет вебинар. Одна тема - налоги. Российские бумаги и зарубежные. И нам уже сейчас нужны ваши вопросы. Как и всегда)

Форма для вопросов ниже. Напоминаем, что форма анонимная. Не стесняйтесь рассказывать о своих кейсах.

https://forms.gle/nUn8nZ9VXRF5...

Дату и время озвучим чуть позже)
до встречи!

Подслушивающие, доброго понедельника.

Небольшая сводка действий на сегодня:

1. Докупка Ленты (LNTA)
2. Обзор позиций

1. Я сегодня купил следующую часть Ленты (LNTA). Это 3-я покупка будет
Еще 1000 акций

На текущий момент у меня 4000 акций. Это ровно половина от того, что я планирую купить по Ленте.

Средняя цена позиции - 259,1 рубля за акцию.
Общая доля от капитала - 2%

Как вы понимаете, я доведу до 4%. 8000 акций, как и говорил в самом тексте рекомендации (https://finmonster.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=187977028)

Всем привет, Подслушивающие)

На связи снова я, Антон)

Итак. По ссылке ниже вы найдете пост с тем, что я буду делать по рынку.
Что делать, если будет коррекция.

В общем - то моя стратегия наперед.
И наверное, это один из самых важных постов этого года.

Он очень большой по размеру.
https://teletype.in/@financemonster/YlNvUlZvv

Но я прошу вас прочитать его вдумчиво и не один раз.
И до связи)

Привет, Подслушивающие)

Это докупка LNTA
Да, докупка Ленты

Как и писал, по 275 покупать следующую часть Ленты я желанием не горел. Писал, что разрядка на рынке (пусть и маленькая) должна быть.

Она и есть. И есть даже мысли о том, что она продолжится (но тут я уже готовлю вам на завтра целый пост со своим взглядом на рынок в моменте)

Короче говоря, сейчас сажусь покупать следующую часть Ленты.
Надеюсь вы читали (в полном тексте рекомендации), что общий объем к покупке - 8000 акций.

У меня пока лежит 2000 штук.

Сегодня докуплю еще 1000 штук (решил дробить на еще более мелкие части)

Всем привет)

Сегодня короткий пост, с моими дальнейшими действиями по двум акциям.

Алроса (ALRS) и Лента (LNTA)

По Алросе вопросы были таковы от вас: «Вот мы закрыли часть с прибылью, а когда планируется закрывать следующую?»

Здесь я заранее диапазон расчитывать не буду, потому что все завязано на те драйверы, про которые писал в прошлых постах.

В основном это возврат к выплатам дивов.


Поэтому можете пока немного расслабиться насчет Алросы.
Любые следующие действия по ней я (как впрочем и всегда) анонсирую заранее)

Теперь касаемо Ленты.
Я еще не покупал следующую часть, как и писал.

Что небольшая разрядка должна быть.

Сейчас Лента болтается у 264 рублей.

Я посмотрю еще пару деньков на то, как у нас торгуется весь наш рынок (в плане объемов). И скорее всего куплю следующую часть в 2000 акций)

Об этом, разумеется, тоже напишу)

Продаем часть Алроса (ALRS)

Всем приятной пятницы, читатели рассылки)

Речь, как вы уже поняли, пойдет об Алросе.
Сейчас акция стоит 102,6 рубля.

Как вы помните, первый диапазон продажи Алросы, как раз 100 рублей)

Сколько продаю?
Обычно в такие моменты я продаю 50% от того количества, что держу.
Но в этот раз я продам меньше. 7500 акций или 30% от всего объема что у меня есть. Это примерно 230 тысяч рублей, зафиксированного плюса будет.

Почему так?
Сама фиксация понятна, я постоянно талдычу о том, что мне, как управляющему, важно фиксировать прибыль.

Но почему меньше, чем обычно?

Я могу ошибаться, но у Алросы впереди могут быть несколько интересных событий.
Одно из которых – возобновление хороших дивидендов. В размере 70 - 100% от свободного денежного потока.

И если это произойдет, то толпы частных инвесторов будут набиваться в Алросу, ради дивидендов.
Именно этот момент и был бы идеальной точкой продажи бОльшей части остатка)

В итоге
После написания этого поста сажусь продавать ту долю, что обозначил.
Даже если сегодня (вдруг) опять улетим ровно к 100 - все равно продам.

Рекомендацию закрытой помечать пока не будем. Все-таки еще 70% остается.
Но промежуточно порадоваться уже можете. 40% доходности по позиции, за 4 месяца - это приятно)
Надеюсь вы рады)

И до скорых встреч!

Всем привет, Подслушивающие)

Ну что? Год начался интересно, с пика по Индексу ММВБ
Все растет, цветет и пахнет, как в начале прошлого года 😂

Что касается наших позиций, то тут я бы хотел сделать акцент на 3-х акциях

Алроса (ALRS) сегодня долетела до 100 рублей за акцию.
Как вы помните (надеюсь), это начало того диапазона, где я планирую продать часть акций, чтобы зафиксировать прибыль.

Завтра (в неторговый день) все посчитаю и выдам свое решение)
Ну и почти 40% роста с Сентября - очень неплохо)

Русагро (AGRO)
Растет как на дрожжах тоже.

Последний раз докупал 2 декабря, по 815 рублей (читайте соответствующий пост)
Сейчас они уже 898.

Идея начала реализовываться (40% плюса по позиции).
Но учитывая разгоняющуюся инфляцию и все, что мы говорили на вебинаре - возможно я даже расширю максимальную цену входа.

Но до тех пор, держим. А для тех, кто не покупал Русагро - она также неактивна к покупкам)

И, наконец, Лента (LNTA)
Я купил только те 2000 акций, о которых писал 30 декабря.
Средняя у меня там составила 260 с копейками рублей.

Сейчас Лента уже 275 рублей за акцию.
Нет, это все еще недорого за нее.

Но я пока следующую часть не покупал.

На мой взгляд - какая то небольшая разрядка на рынке должна быть)

Но могу и ошибаться.
В любом случае, когда сяду покупать следующую часть (а мне еще 6000 акций нужно купить) - вы узнаете первыми)

Всем привет)

Вчера много вопросов пришло насчет доли.

Сейчас у меня 66000 акций, это 6,5%
Соответственно после покупки будет порядка 10,4% от портфеля.

Т.е рекомендация по долям такая же, как и в исходнике рекомендации)

Всем доброго воскресенья)

Зачастил я с сообщениями, да?)

Но просто так я не пишу, вы же знаете.
Речь сейчас пойдет про Сургутнефтегаз.

У нас с вами лежат привилегированные акции Сургута (SNGSP)

Покупали мы их (как вы помните) как актив с валютной составляющей + дивиденды от переоценки.
Я много раз писал, что в Сургуте важна переоценка ее валютных депозитов. По сути там два бизнеса - нефтяной и депозитный

Так вот вчера вышел отчет за полугодие, по РСБУ, который так ждали.
(https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=312&type=5)

И если мы прикинем потенциальный дивиденд на коленке, то должно выйти в районе 6 рублей на преф.

Что даже от текущей цены в 40,2 рубля почти 15%.

Поэтому.

В понедельник я сяду докупать префы Сургутнефтегаза.
На текущий момент моя средняя цена покупки 37,4 рубля.

Я в понедельник докуплю еще порядка 40 тысяч акций.

Всем бодрой пятницы, дамы и господа)

У меня сегодня два момента на повестке. Коротенькое сообщение для вас)

Момент #1
У нас с вами есть открытая позиция по Алросе (у тех, кто присоединился к рассылке числа до 10 сентября)

Так вот вчера вышли результаты продаж за Ноябрь и за 11 месяцев 2020 года.
Это, как вы помните (или можете прочитать в истории) тот показатель, за которым мы пристально следим.

За Ноябрь $390,5 млн, за 11 месяцев $2,280 млрд

Это очень хороший показатель. А учитывая, что Алроса экспортер - то рублевые показатели еще выше и уже приближаются к 2019 году, до кризиса.


Впереди самый важный месяц в плане продаж Алросы.

Если все так и продолжится, то следующий этап - это выплата вполне себе хороших дивидендов за 2020 год.

Вот тут-то большая часть частных инвесторов и начнет ломиться в нее.
И это же будет тем моментом, когда мы будем закрывать часть нашей позиции, фиксируя хороший плюс (там уже 29% роста по позиции)

Момент #2
Мы две недели назад собирали статистику по тому, какими брокерами вы пользуетесь.

И вопрос, нафига мы ее вообще собирали?)
Мы постоянно дорабатываем подписку.

Чтобы это были не только рекомендации, но и дополнительные приятности.
Те же вебинары, разборы компаний. Просто мысли по рынку.

И статистика по брокерам здесь важна даже для альтернативных рекомендаций.
Например, когда будем (а это будет через 6- 7 месяцев) обновлять облигационный пост.

А пока предлагаем посмотреть этот самый срез по брокерам, среди вас)
Он прикреплен к посту

Всем привет!)

Итак, Подслушивающие, на прошлой неделе я обмолвился про вебинар в декабре.

Дата выбрана.
Четверг, 17 декабря, 18:00 по Мск

Что дальше-то делаем?
Наступает время собирать вопросы к вебинару.

Да, ваши вопросы.
Вопросы касаемо рынка, отдельных акций, активов.
Вопросы ко мне лично и по продукту (подписка) - тоже можно задавать.

В общем пишите все вопросы, что есть.

Куда писать-то?

А вот сюда:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdZi8WJHWoASiDs9Kno_Qe7kB2E7naDPiIseACbGbDjf1gYA/viewform

И да, о вебинаре и вопросах я еще напомню)

Привет, Подслушивающие)

Наступил первый месяц зимы и пора наступить еще одному событию)
Старички (кто давно в подписке) уже догадались?

Речь про вебинар.

Для тех, кто в подписке недавно, что за вебинар вообще?

Это когда мы раз в месяц/два собираемся онлайн.
Я рассказываю про свое видение рынка на ближайший квартал.

Отвечаю на вопросы. Рассказываю полезные вещи по рынку.
Не все же в текстовом формате общаться, верно?)

Так вот.
Я планирую провести его 17 числа.

На следующей неделе мы пришлем форму, куда можно будет писать вопросы к вебинару и скажем точное время проведения.


В общем – не прощаемся)
Всегда ваш, Антон)

Мое решение по Детскому Миру (DSKY)

У меня в портфеле фонда лежит 14380 акций.
Я продаю 11380 акций. Почти 80%

Вот прям сейчас, когда я пишу это сообщение, моя заявка исполняется по цене 149 рублей за акцию.

Почему я не буду дожидаться оферты всем объемом?

Два важных момента.

1. Вы надеюсь помните, что все рекомендации это копии моих сделок в фонде?Т.е я управляющий и от меня ждут результатов (причем желательно положительных 😂)

И как вы надеюсь помните, для меня, как для управляющего - жирная синица в руках куда лучше, чем журавль в небе.

Не считая дивидендов, только за счет роста цены DSKY принес 50%

2. Про саму оферту.Как я и сказал, риски отмены оферты есть всегда.

А в данном случае оферту выставляют Altus Capital
Как мажоритарий (возможный будущий) - это не самый лучший владелец (загуглите, что стало с Аптеки 36.6 и посмотрите на цену на акцию. Да Altus входили и туда)

Кроме того, премия в 27.9% к пятничному закрытию (именно столько и предлагают Altus) - это очень много.
Поэтому для меня это больший риск, чем покрыть сейчас 80% позиции и недозаработать 10 рублей с акции.

Все итоги по рекомендации (этой) подведу уже завтра)
А пока поздравляю нас всех с еще одной удачной инвестицией)

Всем доброго понедельника)

А понедельник реально добрый.

Уже видели что происходит с Детским Миром (DSKY)?
Если кратко, то он сейчас 140 рублей за акцию. Рост на 11% за день.

Что же произошло?

А вот что:
ALTUS CAPITAL ХОЧЕТ КОНСОЛИДИРОВАТЬ ДО 29,9% ДЕТСКОГО МИРА, НАПРАВИЛА ОФЕРТУ ЕГО АКЦИОНЕРАМ ПО ЦЕНЕ 160 РУБ. ЗА АКЦИЮ

Сколько было в интернете историй, про то, что Детмир безперспективняк и должен упасть к 70 - обсудим потом.
А пока подумаем, что нам с этим делать.

Итак, если оферта действительно состоится (3 декабря) то по цене Детмир будет близко к 160.
Близко - потому что некий дисконт сохраняется до последнего.

Какие у нас сейчас варианты?

1. Покрыть все по текущей цене
2. Покрыть часть сейчас и часть, когда будет исполняться оферта (3 декабря начало)
3. Ждать оферты и продавать все

По 3 пункту есть риск, того, что оферта может отмениться и мы камнем улетим на прежние 120 -125 рублей.

У нас, как вы помните, цена выхода была указана, как диапазон 140-150 рублей за акцию.

Я в течение нескольких часов распишу для себя возможные сценарии и приму решение.

О чем сообщу в отдельном письме, конечно)

Ребят, всем хорошего субботнего вечера)

У нас сегодня должна была выйти рекомендация.

Но ее пока не будет, чуть ниже поймете почему.

Итак, к покупке планировался золотодобытчик Petropavlovsk (POGR)
На конец пятницы он 27,45р за акцию торговался.

Но есть 2 момента, которые немного отсрочат момент выхода рекомендации.

1. Падение золота на очень хороших объемах
Фонды, покупавшие золото теперь потихоньку бегут из него.

2. Корпоративное событие по самому Petropavlovsk
Вышло вчера и если кратко, то приведет к выпуску 1,5 млн. акций дополнительно.
Это небольшое, но все же размытие.

Поэтому покупка все еще планируется, но чуть позже.

Посмотрю на то, как все это дело будет торговаться на следующей неделе.

Почему-то у меня есть ощущение, что нам дадут его купить дешевле)

Всем привет)

Итак, краткая заметка по IPO Озон.

Обзор от аналитиков Тинькова я прикрепил к посту (этот обзор доступен на премиум тарифе)

Основное, на что надо смотреть, это собственно цифры самого Озона.

Скажу так.
Озон мне очень интересен, как потенциальная покупка.

Это одна из тех компаний, что давно ждали на рынке.

Почему же тогда не было рекомендации участвовать в IPO?

Все достаточно просто.

Для участия в IPO Озон надо быть квалом.

И среди почти тысячи читателей рассылки квалов наберется 5-10 человек в лучшем случае.

Смысла в такой рекомендации - 0

Поэтому мы поступим следующим образом.
Посмотрим как пройдет IPO, возможно даже дождемся первого публичного отчета компании.

Повторюсь еще раз.
Озон для меня, как потенциальная покупка, очень интересен.

Так что буду следить за развитием событий)

Всем привет, господа и дамы Подслушивающие)

Сначала по позициям что мы держим, но что уже неактуальны к покупке.

Алроса (ALRS)

Текущая цена - 88 рублей.
Это порядка 23% плюса по позиции

Продолжаем держать, ожидая полного восстановления показателей)

Думаю что район 100 рублей будет неплохим, чтобы закрыть часть позиции с плюсом)

Детский Мир (DSKY)

Тут все тоже кошерно)
Текущая цена 128,8 р.
32% плюса, не считая дивидендов

Выход из акции пока в тех же границах, что и планировали)

Так, а теперь к тем активам, что еще актуальны к покупкам/докупкам, особенно если вы только присоединились к рассылке)

Сургутнефтегаз АП( SNGSP)

Валютная защита портфеля.

Актуальна к покупке или докупке в портфель.

Исходя из рекомендаций по долям (вот тут https://finmonster.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=160258488



Русагро (AGRO)

Прекрасный актив.


Уже очень близко к максимальной цене (сейчас цена акции 840 рублей), но пока еще все актуален к покупке.
https://finmonster.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=154707341

Таттелеком АО (TTLK)

Актуален к покупкам/докупкам.

Но внимательно читайте полный текст рекомендации по этой акции
https://finmonster.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=179329541

Плюс, конечно облигации.
Все посты с ними вы можете посмотреть тут:
https://finmonster.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/100922454


Теперь по важному вопросу.
Что касается IPO Ozon

Важное сообщение насчет АФК Система (AFKS)

Дааа, вы ждали этого сообщения)
Итак, у нас с вами оставалась еще половина AFKS
У меня, конкретно оставалось 25000 акций еще)

Как вы помните (в информационном посте от 03.08.2020) я писал, что как долетим до 28-30 рублей - сдам остаток.

Сейчас цена акции 32.9 рубля.

Я считаю что это прекрасный вариант, для того, чтобы продать свой остаток. Что я в фонде сейчас и сделаю. Продам все, целиком.

Может ли АФК система вырасти и еще?
Может, да.
На вебинаре в Ноябре мы эту тему затронем точно)

Но для меня, как для управляющего - важен зафиксированный результат (вы же помните, что рекомендации это копии моих сделок в фонде?)

И 135% прибыли по второй части рекомендации (от цены открытия) за 7 месяцев лично меня абсолютно устраивают)

Думаю и вам эта рекомендация понравилась)
Спасибо за доверие, год выдался для нас хорошим)

P.S Если же вы все таки горите желанием оставить у себя часть АФК, то продайте от текущего остатка - 80%

Допустим у вас 10000 акций, 8000 штук вы продаете, а 2000 оставляете на долгосрок.

Всем привет, Подслушивающие)

Ну и деньки на рынке)
Российский рынок отреагировал так, будто Байден – наш лучший друг)


Вы, наверное, видели вчерашний рост рынка)

Но думается мне, что зацепить некоторые активы у нас подешевле все-таки еще получится. Посмотрим, как будут развиваться события)

А пока давайте пройдемся по нашим рекомендациям.
Те, по которым открыты позиции сейчас.

1. Алроса (ALRS)
Уже 80 рублей.

Шикарное развитие событий. Сегодня плюсом вышли результаты продаж по Октябрю - 310 млн. $
Продолжаем держать. Учитывая такие результаты - цель в 100 рублей за акцию будем хорошим местом для фиксации прибыли)

2. Детский Мир (DSKY)

Тут все тихо. Позицию держим, с хорошим плюсом, относительно цены открытия (даже не учитывая выплаченные дивиденды).
В ближайшее время совет директоров будет решать, сколько дивидендов выплатить за 9 месяцев 2020 года.

Посмотрим, какая величина в итоге будет.

3. Русагро (AGRO)

Сидим в + 17% относительно цены открытия рекомендации, но до сих пор актуальна к покупке (докупке)
Все согласно самой рекомендации.



4. Сургутнефтегаз АП (SNGSP)

И тут тоже в плюсе. Но основное конечно впереди, как я уже неоднократно писал.
До сих пор актуальна к покупке/докупке

5. Таттелеком (TTLK)

Тут вообще веселье. Я еле успел набрать позиции пока только на 300 тысяч рублей.
Средняя у меня получилась 0,36 рубля.

Рост по ней вы. думаю. видели сами.
У меня планируемый объем на позицию 1,2 млн. Буду маленькими частями закупать и далее.
Огромная просьба (повторю еще разок) - по Таттелекому дробить покупки на части, так как ликвидность низкая)

Тем не менее рекомендация. разумеется. актуальна)

И отдельного разговора требует АФК Система (AFKS)
У нас, как вы помните осталось еще 50% от нее.

И фиксировать (продавать) остаток я планировал на уровне 28-30 рублей.
Сейчас это уже 28.

Но я пока не продаю. В конце недели сделаю отдельную рассылку с мыслями по АФК

+ думаю подготовить некий срез, что у нас вообще получилась по рекомендациям за год (ведь год назад и был создан этот сервис)

Всем привет)

У меня вырос капитал под управлением, поэтому текущая доля Сургутнефтегаза ПРЕФ (SNGSP) в портфеле фонда опустилась ниже 7%.


Я сейчас сажусь докупать по текущим ценам до значения в 10% от всего капитала фонда.

Рекомендация не новая, еще в понедельник писал, что Сургут (как и несколько других акций) актуальны к докупке в портфель (если хотели увеличить долю) или к покупке (если еще не покупали)

Сегодня я куплю 29000 акций, чтобы выровнять долю)

Всем хорошего понедельника, Подслушивающие)

Итак, сначала кратко обзор позиций, а потом мои мысли на тему рынка)

Алроса (ALRS) - упала ниже 74 (это максимальная цена входа)
Сейчас 70.

Актуальна к покупкам/докупкам исходя из ваших долей.

Русагро (AGRO) - актуальна к покупкам/докупкам.
У меня капитал в управлении вырос, планирую сегодня докупить, чтобы выровнять долю.

Сургутнефтегаз АП (SNGSP) - актуальность никуда не пропадала.
Роль защитного актива все еще сохраняется. Учитывая ближайший конец года (скоро переоценка валютных активов у Сургутнефтегаза) и курс доллара - дивиденды по 2020 году будут приятными)

Что еще?
Я готовлю новые покупки.

Угадать точную точку входа (самый низ), разумеется, невозможно.
Поэтому я планирую начинать по частям покупать те акции, что я считаю наиболее интересными.

Из прям ближайших кандидатов это Сбер и Таттелеком)
Покупать прямо сейчас, торопиться и спешить не нужно.

Всему свое время, и на все будут свои посты)
Но на этой неделе оформлю)

Такие дела)

Подслушивающие, привет)

Хотел бы немного поговорить с вами о ситуации на рынке, чтобы вы поняли, что происходит)

Во-первых, еще на вебинарах летом я говорил, что жду коррекцию.
Ибо драйверов роста в целом у рынка все меньше и меньше.

Да и много раз потом)

Так и происходит.
Например индекс ММВБ, начиная с 1 сентября потерял 5,2%

Причем в самом страшном для многих частных инвесторов формате - медленном сползании.

Почему самым страшным?
Дело в том, что когда на рынке вот так вот скучно, как сейчас - это трудно выдерживать психологически (тем, кто еще тут не освоился)

Возникают желания купить ради покупки, попытки перескочить в более рискованные активы (например неликвиды, которые разгоняют спекулятивно) или вообще в спекуляции.

Потому что душа требует движухи)
Думаю еще парочка месяцев такого рынка - и многим просто станет душно)

Но для нас это неплохо.
Потому что рынок становится неинтересным. А значит можно ждать и продолжения коррекции)

Правда есть один сектор, который распродали сильнее.
Это нефтянка.

В среднем она упала на 10-12%.

Понятно, что там есть причины (то же повышение НДПИ), но я сейчас присматриваюсь к нему.

На мой взгляд, распродан он сильнее, чем реально есть изменения.

А это значит, что вот в нем мы возможно и найдем следующие покупки.

+ как и писал - на карандаше Аэрофлот. За ним пристально слежу 😂
В остальном, я спокойно сижу, как и сидел.

Портфель остается неизменным.

Единственное, что делаю - это на приходящий капитал в фонд покупаю облигации, рекомендации по которым есть в портале.
+ Сургутнефтегаз АП (SNGSP), который разумеется актуален, как валютная защита портфеля)

Всем приятных выходных)

Это не пост с обзором всех позиций (он уже был на неделе), а кое-что другое)

Как вы помните (я надеюсь), на этой неделе Алроса и Детский Мир отчитывались по результатам.

▪️Детский Мир (DSKY)

Фактически 3-й квартал это первый квартал, с полноценным открытием торговых центров.

Я делал у себя в городе полевую разведку (это когда ты ездишь по разным точкам, в разное время и считаешь трафик в магазинах, в данном случае) - и уже замечал восстановление.

И сейчас это отобразилось в результатах.

1. Выручка выросла на 13,5% по сравнению с 2019 (!) годом.
2. Весь прирост выручки - это онлайн сегмент.

Теперь выручка от онлайна - 21,4% всей выручки.

Справляются отлично. Поэтому у нас по позиции без изменений. Держим с плюсом и продолжаем держать)

▪️Алроса (ALRS)

Несколько важных моментов.

1. Восстановление продаж.
Оно есть уже сейчас.
336 млн $ за Сентябрь - это прям хорошо


2. Впереди праздничный сезон.
Типичный высокий сезон для алзмазов.

Поэтому в итоге 2020 год для Алросы скорее всего будет хуже 2019 - го, но не капитально.

3. Если Алроса заплатит 100% FCF на дивы в 2021 году, то это может быть в районе 8 - 9 рублей на акцию.

Что еще добавит позитива.

Так что да. Хорошо что мы успели с вами залезть в позицию)

И наконец еще кое - что.

Поговорим об Аэрофлоте.

Очень много вопросов поступает в стиле.
"Антон, Аэрофлот уже ниже 60 рублей, выглядит прям дешево, хочется взять"

Да, идея действительно может быть интересной. И я тоже приглядываюсь к нему, в расчете на полное восстановление рынка к 2022 году.

Но есть весомые риски.
Была одна допэмиссия, что мешает сделать еще одну?

Причем если будет повторение весеннего сценария с полной остановкой полетов - то так и будет.

Потому что текущая допэмиссия акций закрыла убытки ТОЛЬКО ОТ ВЕСНЫ, понимаете?)

Другой вопрос, если сейчас будет риторика о дальнейшем возобновлении полетов и открытии границ.

В любом случае, руку на пульсе я держу, посмотрим что будет)

Всем привет, любимые мои Подслушивающие)

У нас, как и всегда, краткий обзор позиций и немного моих мыслишек)

Начнем с Алросы (alrs), пожалуй.

Она вчера выросла на 3,73% процента.

А 16 числа выходят операционные результаты за 9 месяцев и 3 квартал соответственно)

Учитывая задерг – скорее всего они приятные)

Позицию, разумеется, держим и дальше)

К новым покупкам (или если кто не покупал) уже не очень актуально, ибо цена сильно выше 74х рублей

Детский мир (DSKY)

14 числа будут тоже результаты за 3-й квартал.

Очень интересно посмотреть, как происходит восстановление, учитывая открытие центров.

Полевая разведка в городе показала, что загрузка у Детмира вполне хорошая, в плане трафика.

Продолжаем держать)

Сургутнефтегаз Ап (SNGSp)

Актуальны к покупке, как валютная защита портфеля.
Тут для нас ключевая дата – это годовой отчет.

А это будет конец Января или около того)

Поэтому пока спокойно держим)

Русагро (AGRO)

Дивиденды в долларах получены, жизнь прекрасна.
Акция актуальна к покупкам/докупкам, благо цена позволяет)

А вообще пока идет примерно так, как я озвучивал.

Драйверов для роста рынка в целом - все меньше.

Поэтому, например, за сентябрь индекс ММВБ почти никуда не сдвинулся.

Поэтому то, в каких мы позициях и в каком объёме - можно назвать стратегией от защиты)

Итак, Ozon

А точнее его IPO.

Учитывая, что сейчас шумиха вокруг экосистем, а также FAANG в Штатах, то время, наверное, выбрано правильно.

Если успеют, конечно.


Что важно!

Заявку подали в США, т.е и листинг будет там же.

Это правильно, поскольку там Озон можно продать несколько дороже)



▪️Предварительная оценка от 3 до 5 миллиардов $.

4-5 - я не особо рассчитываю.

Так что наверное это 3 млрд или даже чуть меньше)



▪️42,99% доля у Системы.



Что это для нас значит?)

Раскрытие стоимости АФК Система, про которое я писал в самой инвестиционной идее. Т.е то, что мы закладывали в идею покупки Системы (еще по 14 рублей) очень быстро реализуется (гашение долга, раскрытие стоимости)



Фактически успешно проведенное IPO Озона может привести Систему к тем самым 28-30 рублям за акцию.

Где я буду фиксировать (продавать) следующую часть позиции)



В общем для нас это, конечно, позитив)



P.S А еще меня прямо таки не покидает желание приобрести акции Ozon, после проведения IPO)

Подслушивающие, всем привет!)

Да, это сообщение в пятницу, но я бы хотел немного рассказать про 3 позиции, что у нас есть в портфеле)

Ибо по ним есть важные моменты.

1. Сургутнефтегаз префы (SNGSP)
Начинает потихоньку раскрываться момент с валютной переоценкой)

Все начали ее считать и префы улетели на 39 рублей)

При этом я считаю, что они до сих пор интересны, как валютная защита портфеля.
Так что к покупке (как валютная защита) все еще актуальны.

Но самое интересное, конечно, впереди.
Дивы за 2020 год.

2. Детский мир (DSKY)

Два важных момента.

1. Это то что заявлено сохранение дивидендной политики.

Многие на это смотрели и если бы были изменения, то детмир быстренько бы распродали

2. Крупные объемы пошли


Это значит, что кто-то все-таки начал скупать Детмир.
И в 4-м квартале мы таки узнаем, кто это)

Поэтому тут все без изменений.
Пока продолжаем держать, с хорошим плюсом)

3.Алроса (ALRS)

Также актуальная к покупке (учитывая верхний порог входа в 74 рубля) и важно вот что:

"Правительство увеличило лимит на закупку драгкамней в бюджете-2021 втрое, до $500 млн, минимального рубежа по сделке с АЛРОСА"

Даже учитывая повышение НДПИ – для нас это хорошая ситуация.
Ибо даже при падении продаж на мировой арене – у Алросы будет поддержка)

Ну а через несколько часов еще расскажу про новость про IPO Озон (причем оно будет в США) и что это значит для нас.

Понедельник, обзор позиций. Помните ведь?

Во-первых нам один из клиентов рассылки подал интересную идею.
Которую мы точно реализуем.

Теперь в каждом сообщении - где пойдет речь про новые рекомендации или отдельные сообщения про покупки чего - либо будет стоять РЕКОМЕНДАЦИЯ

Чтобы вы точно знали, что такое письмо лучше открыть)

Ну а теперь к тому, что у нас тут происходит.
Видали уже сегодняшнее закрытие рынка да?

Это называется выпуск пара)

Еще бы 4 - 5 таких дней и многие активы станут куда привлекательнее)

Что касается наших позиций.



Сургутнефтегаз Ап (Sngsp)

Абсолютно ничего не поменялось, но не устану писать, что все еще актуально, как валютная защита в портфель.

Полная версия рекомендации есть тут:
https://finmonster.getcourse.r...

Если у кого еще нет в портфеле - присмотритесь.



Русагро (AGRO)

Разумеется актуальна к покупке.

Текущая доля в фонде - 5%



Я подумываю всерьез о том, чтобы увеличить ее до 7%. Т.е докупить акций еще на 700 тысяч рублей.

И я очень надеюсь, что ситуация когда бизнес Русагро растет, а акции нет - продолжится еще какое - то время)



Детский Мир (DSKY)

Действий у нас по нему пока никаких, как и писал.
К покупке давно неактуально, так как выше порога (114 рублей сейчас)
А вот новости все же есть.
Во первых это дивиденды.


29 сентября у Детмира дата закрытия реестра акционеров (последний день с дивидендами 25 сентября)

Выплатят 2,5 рубля на акцию.

Мелочь, а приятно)

А с момента открытия рекомендации дивиденды мы получали уже дважды.
В декабре 2019 года 5,06 рубля на акцию (без учета налогов)

И этим летом, в Июле.
3 рубля на акцию (тоже без учета налогов)


Второй момент.

У Детского Мира Голдман Сакс (не говорите мне, что не знаете кто это такие 😂) увеличил долю до 8,55% (было 4,53%)

С одной стороны это может быть излишек, непроданный при SPO (понимаю, что говорю сложно). А с другой стороны и увеличение с заявкой на мажоритария.

В любом случае скоро увидим)

Алроса (ALRS)

Порог максимальный входа 9как и писал в прошлых постах) сдвинут до 74 рублей.
Но сейчас он все равно выше.

Если не успели до 74 взять - не рвитесь пока покупать по цене выше.
В остальном продолжаем (разумеется) держать позицию.


Нам важны данные по каждому месяцу сейчас будут (продаж у Алросы) + отчеты.

Всем доброго вечера, подслушивающие)

А пока поговорим же о позициях, что у нас есть)

1. Детский Мир (DSKY)
Все также, без изменений.
Держим с плюсом, не докупаем.

Особых объемов покупок пока нет, значит с рынка пока не «пылесосят» актив)

2. Сургутнефтегаз Ап (Sngsp)
Все также актуален к покупкам, для валютной компоненты в портфеле.

Дивиденды по 2020 году будут приятные)

3. Русагро (AGRO)
Тоже полностью актуален исходя из полного текста рекомендации)

А вот теперь к самому интересному
К Алросе (ALRS)
Я сел покупать после рассылки, и у меня средняя цена позиции получилась 71,87р

14000 акций.

Учитывая, как вечером разогнали алросу - часть из вас до 73 рублей не успели купить.



Что делать?
Сейчас она 73,5

И сегодня (пока рынок рос) она упала - на том, что участники начали фиксировать спекулятивный плюс)

Это хорошо, потому что возможно что мы откатим и еще вниз.

Но я сегодня сел все пересчитывать и могу сказать вот что.

Максимальный порог по Алросе спокойно можно сдвинуть до 74 рублей за акцию.
Но я советовал бы тогда покупать частями.

Например вы хотели купить 400 акций
200 купить по текущим (73,5р)

Оставшуюся часть в течении нескольких дней, особенно если снижение продолжится)

Всем привет)

Понедельник уже наступил, а значит небольшой обзор наших позиций.

Начну с важного момента.

Чтобы особо не засорять вам эфир, по Газпромнефти и АФК Системе (которой еще половинка у нас лежит) - по ним буду выпускать отдельные посты тогда, когда будут надвигаться какие - то решения.

Например, продажа.

Итак, по активными позициям.

1. Детский Мир (DSKY)
Как и писал в прошлом посте, посвященном только ему - мы замираем.
Смотрим за тем, что будет происходить, учитывая отсутствие стратега.

2. Сургутнефтегаз АП (SNGSP)
Актуален к покупке ради своей цели.
Валютная часть портфеля + дивиденды от переоценки кубышки в следующем году

3. Русагро (AGRO)
Актуально к покупке, для нас в компании ничего не поменялось.

И вот здесь еще важный момент.

У меня постоянно растет капитал в управлении, поэтому иногда получается такая ситуация, что планируемая доля на акцию в рублевом выражении теперь становится больше.

Для примера.
Я хочу купить какую - то акцию на 5% капитала.

От 20 млн. это одна сумма в рублях
А от 30 уже другая.

И надо докупать.

Поэтому чтобы выровнять доли, мне необходимо докупить будет Русагро (AGRO) и Сургутнефтегаз АП (SNGSP)

И делать я это буду сегодня и завтра.

К чему это я?
Да все к тому, же, что эти позиции актуальны к покупке (если вы еще не купили) или к докупке (если не добрали планируемую долю или капитал вырос, как у меня)

Что еще?
На этой неделе Черкизово и Алроса выпускают результаты за август.
10 числа.

Для меня важный момент, потому что если в Алросе будет восстановление продаж, то есть смысл ее на этом отчете и уцепить.
И вполне возможно, что будет кандидат к нам в лист)

Привет, подслушивающие на бирже)


Итак, Детский Мир, разбор, как и обещал.

Пост простым не будет, как и ситуация с компанией.
Так что запаситесь гуглом и терпением)

Мне понадобилось 3 часа, чтобы написать итоговую версию сообщения, что вы сейчас читаете (это примерно как проанализировать 2-3 отчетности, что много)

Продажу своего пакета АФК делала не первый раз.

Т.е через SPO.Это мы с вами уже видели.

В Июне этого года, например. И в прошлом году.

Но да, избавление полностью (выход из Детмира) – интересная ситуация.

Для АФК Системы продажа Детмира однозначный плюс.

Я про это уже писал неоднократно)


Это гашение долга, возврат к дивидендной политике.
Поэтому, учитывая, что у нас с вами есть АФК в портфеле - это гуд.


А вот для Детского мира?
Есть такое понятие, как free float.
Это количество акций, в свободном обращении.


Чтобы не писать здесь огромную простыню, от которой вы заснете, вот хорошая статья на эту тему:
https://equity.today/chto-takoe-free-float.html

Прочитайте на досуге.


И сейчас получится, что у компании 100% free float
Такое как бы первый раз по голосующим акциям в РФ.

Получается, что компания сейчас как бы ничья.
Точнее в 4-м квартале контроль над ней получат фонды.

Само по себе событие-то неплохое. Это значит, что РФ рынок зреет.
Ибо за рубежом такие ситуации встречаются очень часто.

Но дело в том, что мы в России.
И тут может быть разное.

Какие варианты возможны дальше?

1. В компании появится стратегический инвестор.

Это может быть тихий выкуп с рынка.
Или громкие переделы и корпоративные конфликты, как в Петропавловске.

Этот вариант распределяется на два.


- Появляется адекватный стратегический инвестор. Ну там Мордашев или ребята типо Prosperity
- Появляется не очень адекватный стратег. Например, Гуцериевы.

Фактически это нужный сценарий.
В случае появления грамотного стратега. Поэтому придется наблюдать.

Да, тут могут быть американские горки. И в таком случае, если мы улетим ниже 100/95 - то я бы даже докупил еще.


2. Компания до ВОСА в 4-м квартале будет никому не нужна.
Не будет стратегического инвестора.

Это тоже вероятный и не самый хороший сценарий.


Дело в том, что в таком случае компанией реально владеют огромное количество частных инвесторов (обычных физиков)

А это достаточно пугливый народ.

И выскакивать они будут - а это в свою очередь приведет к дальнейшему походу вниз, просто под давлением продаж

И вот в таком случае я бы скорее предпочел избавиться.

Теперь, после всего объяснения, что произошло вообще, поговорим о моих действиях.

На текущий момент я не продал ни одной акции Детского Мира (DSKY)


У нас с вами есть запас, учитывая по какой цене входа мы входили.
Цена рекомендации 97.5 рублей (многие даже и ниже набирали позицию, этой весной).


Т.е на текущий момент +14,8% по рекомендации. Не считая дивидендов.

Поэтому я буду смотреть, кто будет пытаться взять контроль над компанией. И уже от этого принимать решение.


Но будьте готовы.
Если я почувствую, что жареным запахло сильнее - мы выйдем из Детмира полностью.

Даже несмотря на то, что это интересный актив.


Играть в разного рода спекуляции (по типу скинуть сейчас и откупить если упадет ниже) - не советую.
Но тут решать вам.


Моя позиция описана выше)

Всем привет, Подслушивающие)

У нас тут на прошлой неделе была встреча всей команды.
Мы многое что придумали, поэтому весь следующий год вас ждут методичные улучшения подписки)

Как и всегда, собственно.


Но начнем мы с того, что вне зависимости от событий на рынке - каждый понедельник теперь будет обзор наших позиций)

Итак, что у нас есть из открытых позиций?


Детский Мир (DSKY)
Сургутнефтегаз АП (SNGSP)
Русагро (AGRO)
Газпромнефть (SIBN) - только у старичков.



И позиции, которые мы как рекомендации завершили, но часть акций еще осталось.

Это АФК Система (AFKS)

Облигации, коих было много, каждую неделю тревожить не будем по пусту.

К счастью, они не требуют таких телодвижений.

Так вот, кратко по каждой позиции.


Детский Мир
Позицию держим.
К покупке (если у вас не было Детмира) или докупке (если был) - неактуален. Так как цена уже сильно выше, чем в полном тексте рекомендации.


Сургутнефтегаз АП (привелегированные)

Одна из валютных составляющих портфеля.
Абсолютно актуальна к покупкам/докупкам.


Все в соответствии с рекомендацией.
Глянуть ее можно вот тут:
https://finmonster.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=160258488


Русагро (AGRO)
Актуальна к покупке/докупке.

Последний отчет – шикарен.

Что еще раз подтверждает верный выбор)

Выросла на 18% с момента открытия рекомендации (не считая дивов)



Газпромнефть (SIBN)
Сидим в ней очень давно. Поэтому про нее помнят только старички 😂
Как и писал - докупки не делаем. Оставляем ровно тот обьем, что есть.



У кого нет Газпромнефти – брать в портфель не надо, только если я обратного не скажу (отдельным сообщением)

И АФК Система
Как и писал, вторую часть оставляем на долго)
Так что по ней в случае чего будут отдельные посты


В целом, мое настроение на рынок из прошлых постов сохраняется.

Рынок сейчас растет гораздо слабее.

И коррекция (крошечная) на прошлой неделе - прошла на очень крупных объемах

И сегодня рынок после роста начали распродавать.

Частями. Это прям видно.



Мы с вами в достаточно спокойном положении, потому что:


1. Те акции, что есть в портфеле – достаточно дешевы, относительно рынка

2. Есть защитные активы, как с точки зрения ослабления рубля (Сургут), так и с отраслевой точки зрения (Агро)

3. Доля акций в портфеле сравнительно небольшая (врядли она превышает у вас 30-40% портфеля по рекомендациям)



Если рынок припадет на 10-15% - то я думаю мы найдем несколько хороших вариантов)



А пока слежу за тем, что происходит.
Читаю отчетности, как и всегда)

Теперь ко второй части поста.

Относительно рекомендаций.Вы, наверное, видите по риторике, что есть вот кандидаты на включение, что вот ОГК войдет или Русал, или НКНХ и т.дНа последнем вебинаре мы с вами это обсуждали.

Но в то же время многие заметили, что я не спешу сейчас рваться в бои и покупать что-то в ДУ, а значит, и выкладывать рекомендацию.

Я думал, как описать мои ощущения, но я опишу как есть.В конце-концов с большей частью из вас мы уже не первый месяц трудимся бок-о-бок, и ход моих мыслей вы наблюдаете еженедельно)

Итак я вижу, что на рынке сейчас происходил достаточно быстрый рост, на неплохих отчетностях.И фактически все выглядит очень спокойным, жизнерадостным и позитивным.

Мы после весны очень быстро отскочили. Большинство инвесторов уже и не помнят, как было "душно" этой весной.Какие настроения на рынке (да и в жизни) царили.
Поэтому представьте шкалу от 0 до 100.

Где 100 – пик рынка, а 0 – дно.

Вот у меня стойкое ощущение, что мы сейчас даже не посередине, а уже ближе к 80-85. Представили в уме?

Т.е для того, чтобы расти дальше – нужны драйвера.



1. Еще более хорошие отчетности2. Восстановление экономик3. Полное открытие границ



При этом я еще в июне писал, что нерезиденты фиксировались. Они продолжают фиксировать позиции и сейчас.Сегодня наш рынок уже не выкупали так активно, как предыдущие дни.

И достаточно спускового крючка, чтобы на рынках пошла коррекция.
Для РФ рынка это может быть куча вариантов:
1. Вторая волна вируса2. Эскалация конфликта в Беларуси3. Ослабление рубля4. Новый виток санкций США



Поэтому я и говорю, что сейчас как-то очень тихо и очень хорошо.Именно поэтому я добирал в ДУ только то, что у нас уже было.



Надеюсь. вы помните, да, что у нас в портфеле остались:Русагро (AGRO) – защитный активСургутнефтегаз Префы (SNGSP) – защитный актив.Детский Мир (DSKY) – все еще достаточно дешево оцененный бизнес



Часть АФК Системы (AFKS) – на долгосрок.И Газпромнефть (SIBN) – у старичков.

+ облигации.+ вы всегда можете посмотреть в разделе открытых позиций, что актуально к покупке/докупке.

Я прекрасно понимаю, как вам хочется чем-нибудь затариться да поскорее, помимо того, что у нас уже есть)Да и я тоже, потому что доходность фонда – мой хлеб.
Но учитывая кучу ближайших важных событий – я все-таки принял решение не делать покупок ради покупок и не торопиться.На Российском рынке лучше играть от обороны в такие времена.

В любом случае (как и всегда) – о любом моем действии вы узнаете заранее.Я сначала пишу что буду делать, потом отправляю это письмо вам, потом иду сам выполнять эти действия)

Всем привет)



У меня в этом посте две темы. Точнее даже пост разделен на две части)
Надеюсь, он вам понравится)



Первая — облигации Беларусь.



Ох, как много вопросов было на эту тему.

Знаю, что у многих моих читателей, а тем более у вас (кто в рекомендациях сидит) есть облигации.


У кого-то больше, у кого-то меньше, но есть.



Итак, давайте кратко и по факту.



Когда я пишу этот пост, то у облигаций со сроком погашения 2 года, котировка 97,3-97,63%


Это выпуски 03 и 04.



У меня в портфеле ДУ как раз 03 выпуск. Доля 3% от всего портфеля (чуть меньше 1 млн. рублей)



У выпуска с датой погашения 4 года (Беларусь 07) — 94,5%
Таким образом доходность по этим бумагам сейчас почти 9% годовых, учитывая котировку.



Теперь давайте поговорим о том, что с ними происходит и что дальше делать.



Во-первых, риск по бумагам безусловно вырос.



Риск чего?



По облигациям есть 3 вида риска:



1. Риск дефолта (невыплата купонов или номинала)
2. Рыночный риск (снижение котировки)
3. Риск ликвидности (маленький объем торгов и невозможность продать бумагу)



С 3-им пунктом все пока хорошо. Объемы торгов колоссальные, причем и на покупку тоже.



Риск #2 — рыночный. Он уже реализуется, котировки упали.
Возможно, упадут и еще.



Но нам с вами, полагаю, интересен первый риск.
Есть ли вероятность дефолта?



Если Лукашенко останется на месте, то этот риск минимален.

Больше проблем может быть с новым правительством.


Абсолютно непонятно, какие будут отношения России и Беларуси.

Разумеется, я не про обычных смертных, вроде нас. А про высшие эшелоны власти.



Теоретически дефолт может быть. Вполне себе они могут отказаться от обслуживания внешнего долга.



Но!
Нужно понимать, что внешние займы через облигации — это как часть лица страны на мировой арене.



И потеряв его однажды — дальше деньги будет привлекать уже дороже.
Яркий тому пример Аргентина, которая не единожды допускала дефолт.

Поэтому тут надо как-то понять, насколько большая вероятность установления нового правительства и свержения Лукашенко?


Вы как-то можете это просчитать?



Я вот точно не могу.



Поэтому мое мнение на этот счет таково.
Если вам эмоционально страшновато и волнительно их держать, лучше продать и забыть.


Потому что даже 9% годовых не стоят ваших нервов. Поверьте мне, эмоциональный аспект на рынке крайне важен.



Если у вас небольшая доля в портфеле (до 5-7%) — можно оставить, если вы верите в первый вариант, который я описал выше.



То, насколько это грустно для народа я даже не хочу обсуждать. Думаю, это и так понятно.

Всем доброго дня)

Сегодня простое и понятное сообщение)

Я планирую сегодня совершить две докупки акций, что уже есть в рекомендациях.

Первая это Русагро (AGRO)В общей сложности будет занимать 4% от капитала.

Кстати СД Русагро рекомендовал выплатить дивиденды 0,19$ на GDRНемного, но приятно)

Вторая - Сургутнефтегаз Привилегированные (SNGSP)

По ней пройдет последняя докупка, как и планировал.Доведу общее количество акций до 70 тысяч)

Подслушивающие, снова привет!


Спасибо за все тапки, которые вы нам прислали!

Их столько, что мы можем открывать фирменный обувной магазин)


Статья по валютной диверсификации наконец готова.

И без длинных вступлений: тыц пальцем, качаем - изучаем.

https://finmonster.getcourse.ru/pl/fileservice/user/file/download/h/de26f7edd7b7f1e07f5964c7b8007879.pdf

Отличного вечера!

Всем привет)

Многих наверное удивил сегодняшний рост АФК Системы (AFKS)11-12% в пике)

Он идет на новости о том, что одна из дочек АФК Системы, «Биннофарм» зарегистрировала первую вакцину от коронавируса «Спутник V"


Я писал для вас очень подробный пост на тему таких хайповых новостей и роста)

Он был выпущен 08.06.2020И вы его можете всегда посмотреть здесь, на нашем портале.


Сам пост по ссылке:

https://finmonster.getcourse.r...


Если вдруг мы как то очень быстро долетим до 28-30 рублей (в рамках месяца) - то да, как и говорил - продадим остаток позиции)

А еще уже через 1,5 часа вам придет огромная статья по валютному хеджированию)


Держитесь)

Всем привет)

Сегодня будет достаточно плотный день по сообщениям)

Начнем с очень хороших вестей.
АФК Система(AFKS) сегодня стоит уже 20+ рублей на бирже.

Если вы откроете полный текст рекомендации (https://finmonster.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/139724508), то увидите, что 20-21 рублей это тот диапазон цены, где мы будем продавать ее.

На текущий момент доходность от цены открытия рекомендации 42,8%.
Неплохой результат, за 4 месяца ленивого удержания позиции, я считаю)

Поэтому мое решение будет сегодня следующим.
Я продам половину всего объема AFKS что у меня есть.

А именно 25000 акций)

Цена и момент прекрасны, чтобы зафиксировать часть приятного плюса и порадоваться этому.

Что я буду делать с оставшейся половиной?)

Оставлю на долгий срок.
Если достигнем 28-30 рублей - то сдам полностью весь остаток.

❗️ ВАЖНО!(прошу прям внимательно прочитать несколько раз, чтобы потом не было вопросов)

Рекомендацию мы закрываем, разумеется к покупке/докупке она неактуальна.
И в еженедельных обзорах позиций она тоже появляться не будет.

НО!

Так как у меня останется еще 25000 акций, то о любых действиях с ними я буду писать отдельно.
Таким образом, если вы тоже продадите не все, а часть, вы не пропустите мое действие с оставшейся половиной)

Я надеюсь вы уже привыкли к тому, что если я что-то делаю - вы узнаете об этом сразу же)

И всем еще раз спасибо за доверие и за следование рекомендациям)

Всем хорошего воскресенья)

Сегодня пост не про отдельные позиции, а про важное событие, которое влияет на рынок.

Про ставку ЦБ
Да, ее в пятницу понизили до 4,25%.

Но вы же понимаете, что я не стал бы писать просто из-за того, что ее понизили?

И да, все так.
Дело в том, что многие в пространстве очень оптимистично приняли эту новость. мол как же круто, теперь 4,25% все шикарно.

Но!
Нужно понимать, что мы подошли к концу цикла снижения ставки.
По крайней мере пока что.

Что это значит?Это значит, что в плане стимулирования экономики через ставку у ЦБ есть запас в районе еще 1% снижения. Может быть чуть больше/меньше, в зависимости от того что дальше будет с показателями (та же инфляция).

Что это значит для нас?
Постараюсь объяснить кратко и понятно.
Последний год (даже два я бы сказал) рынок (акции и облигации) рос как раз на понижениях ставки.

Это в целом понятная и логичная история.
Но тогда ставка была 7,5% (весна 2019). И запас по снижению был почти что кратный.

Сейчас такого нет.

Соответственно мы сейчас находимся в конце цикла, когда низкие ставки привлекают деньги на рынок.
В облигации и в акции.

Что будет далее?

1. Крупные деньги начнут продавать длинные (с дальней датой погашения) ОФЗ
Почему?

Опять-таки потому, что потенциала к сильному снижению ставки нет. При этом риск ослабления рубля (я прям писал в информационных постах https://finmonster.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/125048245 про то, как выглядит укрепление и ослабление рубля для нерезидентов) сведет на нет заработанную прибыль для нерезидентов.

2. Чтобы РФ рынок рос дальше (именно акции), должны появиться другие драйвера роста.
Хорошие отчетности, укрепление рубля, в целом приход денег на рынок.

И вот с этим уже сложнее.

Потому что РФ рынок сейчас очень неплохо вырос. Я бы сказал он немного оторвался даже от реальности.
Отчасти это связано с тем, что пришло огромное количество физических лиц.


Поэтому что я рекомендую сделать?Если у вас есть ОФЗ, которые вы держите достаточно давно, они хорошо выросли от ваших цен покупок.
И у вас в голове есть вопрос "Продать мне ОФЗ с шикарным плюсом или нет?". То продавайте.
Зафиксируйте этот хороший плюс.

По крайней мере я сделаю именно так.

По акциям пока все без особых движений. У нас с вами есть немного валютной страховки (Сургутнефтегаз).
Плюс учитывая размеры наших позиций (В % от капитала) мы можем особо не переживать)

Низкие ставки еще могут какое-то время сыграть на руку для нашего рынка, но это уже заканчивается.
Поэтому позитива в последнем понижении нет никакого.



И мы с вами к этому готовимся заранее)

Всем привет)

Я хотел бы немного написать своих мыслей (надеюсь, вам они еще не надоели) и поговорить о позициях.
Сейчас в целом на рынке достаточно спокойно.

Большей частью (как вы могли заметить) РФ рынок трется в боковике.
Выходят отчеты по второму кварталу.

Сижу, считаю и анализирую)
Это занимает большую часть моего времени.

В целом, отчеты не самые плохие.
Я (да и многие на рынке, думаю, тоже) ожидали худших результатов.
Интересных ситуаций дополнительно (что нового можно купить) почти нет.

Но все-таки 3 кандидата на включение в наш список есть. И на след. неделе решение будет готово)


Теперь к нашим позициям по акциям.


1. Детский Мир (DSKY)
114 рублей он сегодня торгуется. Это реально круто.
Сколько в пространстве было разговоров, что Детский Мир мертв, ну вы помните, наверное)

А вот отчеты у Детмира показывают обратное)

К покупке/докупке он уже не актуален, разумеется (максимальная цена выхода 110 рублей, можно посмотреть в полном тексте рекомендации: https://finmonster.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/100961760)

Но и времени на вход в Детский мир было несколько месяцев 😂
Поэтому спокойно продолжаем держать)

2. Русагро (AGRO)
Буду докупать на этой неделе. Рекомендация полностью актуальна.

3. AФК Система (AFKS)
Многие переживали, когда я решил докупить акций по 17 рублей за штучку.
А она уже 19)

Да, к покупке/докупке она теперь неактуальна (да и я не планирую добирать по 19 рублей)

4. Сургутнефтегаз АП (SNGSP)
Буду докупать сегодня/завтра.
Еще 10 тысяч акций.

5. Газпромнефть (SIBN)
Есть только у старичков (опять же всю историю отношений с ней можно прочитать тут: https://finmonster.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/179938979)

По ней недавно выплатили дивиденды 19,82 рубля на акцию.

Это уже вторая дивидендная выплата по Газпромнефти, с момента открытия позиции.

К покупке (если не покупали) неактуальна.
К докупке (если держите) – тоже.

Законсервированная позиция, так сказать.

В общем и целом я доволен тем, что происходит с идеями, что у нас есть)

Спокойная размеренная работа, без ненужных телодвижений, как и всегда)

Всем привет)

Люблю я писать в выходные дни, правда?
Дело в том, что можно спокойно подумать, поразмышлять и принять решения.

Напомню, что у нас открыты позиции по:

- Газпромнефти
- Детскому Миру
- АФК Системе
- Русагро


Их всегда можно посмотреть в разделе открытые позиции:
https://finmonster.getcourse.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=142452171
Там есть полное обоснование сделок, что из этого акутально и т.д

Начнем с простого.На следующей неделе планирую докупать следующую часть акций Русагро (AGRO)Останется еще немного, и у меня будет полный объем)

А вот теперь чуть сложнее. Пока чисто в виде мыслей.Я считаю, что сейчас подходит время, когда можно задуматься о валютной диверсификации в портфеле.Причем возможный риск ослабления рубля мне видится даже не в слабой нефти.

Нерезиденты фиксируются (продают активы и рубли) будут фиксироваться дальше.Вопрос с конституцией де факто уже решен.
Для экспортеров (а это знатные лоббисты в РФ) тоже слабый рубль выгоднее.
А еще мне писали про фразу Грефа, что мол он ждет доллар по 60-62, и что это значит – надо делать наоборот) В каждой шутке есть доля шутки, вы знаете)

Допустим, мы будем делать эту самую валютную диверсификацию. Немного, процентов на 10-15 от портфеля, например.
Какие варианты?Их 4.

1. Купить саму валюту (спот либо в виде фьючерса)
2. Купить еврооблигации (облигации, номинированные в долларах или евро)
3. Купить валютные ETF (но это будут ETF на активы, не на валюту)
4. Купить акции, которые будут выигрывать от ослабления рубля.

Поэтому я хочу сделать такую, очень интересную историю.Во-первых, у нас выйдет отдельная рекомендация по Сургутнефтегазу – преф (SNGSP)

Во-вторых, я хочу написать в целом несколько мыслей по валютным инструментам в РФ. Как миксовать, какие в каком случае нужнее и выгоднее.

Всем доброго дня!

Сегодня на Московской бирже выходной, но это не помешает нам принять важное решение.
Чтобы уже завтра его осуществить.

Речь пойдет о ТГК-1.
Старички прекрасно помнят о ней. Кто пришел недавно – тоже могут изучить всю историю наших с ней отношений)
Все посты есть в портале https://finmonster.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/179938979

Так вот, мы продаем с вами ТГК-1 и закрываем эту идею.
Всю эту и следующую неделю я буду избавляться в фонде (и в личном портфеле тоже) от акций ТГК-1 (TGKA)
Полностью. Постепенно, частями.

Текущая цена (на закрытие вчерашнего дня) 0,013150 рублей
Относительно цены открытия рекомендации – это меньше 1% минуса.
Относительно моей средней цены позиции – это 2,5% убытка по позиции.

Но!
У каждого этот минус разный. Кто-то брал по 0,014, кто-то по 0,015 и т.д.
Поэтому, да, придется жесткой рукой порезать убыток. По крайней мере я так сделаю)

Сразу отвечу на вопрос.
Почему бы не дождаться дивидендов 7 июля?

Теоретически, вы можете это сделать.
Но.
Нужно понимать, что есть риск очень долгого закрытия дивидендного гэпа (или же вообще не закрытия)
Поэтому лично я (учитывая свою среднюю цену по позиции) – продаю.

Ребят, всем привет)

Вы все вчера получили планы моих действий, еще днем.Ну и к вечеру я их осуществил. Совершил все докупки.

Сейчас ночь и я пишу краткую заметку по Детскому Миру (DSKY) для вас. Вы ее получите уже утром, так что прочитайте на свежую голову)
16 июня вышли новости, что Детский Мир проводит SPO.

Очень многие из вас зашевелились, запаниковали, как будто это что - то новое)
Но еще в прошлом году проводили первую часть SPO Детского Мира.
И вот здесь я про это писал:

ЧИТАТЬ

Прочитайте, внимательно. Это важно. И только потом возвращайтесь сюда
Вторая часть этой продажи это не что - то новое. Это продолжение старого курса, который взяла АФК Система (тоже есть у нас в рекомендациях)И это плюс (в первую очередь для АФК, конечно). Чуть позже расскажу почему.

Важно вот что.Что многие телеграм каналы/блогеры и т.д, не разобравшись, сразу начали нагонять жути)

"Владелец детского мира продает полностью долю" , "СИСТЕМА ВЫШЛА ИЗ ДЕТСКОГО МИРА ЗА НЕИМЕНИЕМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ" и прочее дерьмо, которое иначе не назвать.

Я даже не буду повторяться, что текущее SPO – это то, что давно планировали.

1. У АФК Системы остается еще 20% всех (!) акций Детского Мира. Это называется владелец полностью продал долю, за неимением перспектив?

2. Почитайте вот этот пост (и еще 3 вниз, вы поймете) на тему подобных кричащих источников, что "ВСЕ ПРОПАЛО"

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Там как раз на примере Детского Мира (вот совпадение то) разбирается этот момент.

Теперь же вернемся к нашим баранам.А именно АФК Системе и Детскому миру.
SPO Детского Мира прошло по цене в 93 рубля за акцию.

Это 4 с небольшим % дисконта к рыночной цене на тот момент.При всех SPO идет скидка. Это сама практика проведения таких операций.

К примеру, вы хотите купить мешок картошки.Один мешок. Пусть он стоит 500 рублей.

Вас же не удивляет, что тот, кто хочет купить 1 миллион мешков картошки, покупает его не по 500 рублей, а по 490?Так почему здесь должно удивлять?)
Такая же скидка за опт.

Для меня также будут важны результаты ДМ за второй квартал. И за третий квартал конечно тоже (насколько быстрое будет восстановление)Поэтому если я вдруг что - то буду предпринимать еще - будет отдельное сообщение. Привыкайте к этому, что я оповещаю)

Теперь АФК Система.Для нее это жирный плюс.
Основные причины две:

1. Система направит скорее всего эти деньги на погашение долга (а он 207 млрд, напомню)
2. Система показала, что она готова продавать часть своих активов, которые когда-то были крохотными и непубличными.

А это и есть раскрытие стоимости самой АФК


Такие дела.

Ребят, всем привет)

Сегодня очень короткое сообщение, чтобы не размусоливать.
Вчера вышла новость про SPO Детского мира.

Поэтому я сегодня буду делать следующее:

1. Покупать следующую часть АФК Системы (у меня куплен не весь объем, что я планировал)
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЦЕНА ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ВХОДА, ПО РЕКОМЕНДАЦИИ

2. Докуплю еще немного Детского мира (DSKY)
Немного – это еще на 1% от общего капитала (2600 акций)

Ну и не связанные с SPO действия:
Делаю вторую часть покупки Русагро (AGRO), еще 500 расписок.

Важно!
Я всегда вас призываю к внимательному чтению.
И в этот раз тоже)

Все рекомендации есть в полном формате здесь:

https://finmonster.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/100922454

Их желательно прочитать, особенно если вы недавно присоединились к рассылке.

Там есть ответы в 90% случаев)

Итак, небольшая заметка, как и говорил.


Ну как небольшая)
Минут на 10 чтения.


Будем разбираться почему иногда акции растут, даже без видимого потенциала.
Небольшая ремарка.


Я не лезу в сделки, в которых не уверен.
Не лезу в акцию только потому, что она растет.Для меня первична инвестиционная идея, что лежит внутри компании. Так вот.


Мы можем разделить типы такого роста на две категории.


1. Инсайдеры
2. Толпа

Начнем с инсайдерских сделок


В РФ это есть. В мире это есть.

Это было и будет.
Просто у нас в РФ чуть больше.

Суть проста - кто-то покупает акцию очень хорошими объемами, потому что, например:
сидит в совете директоров и знает, что будет принята новая дивидендная политика.

Причин может быть куча.
Разумеется покупает не сам инсайдер, а контролируемые физлица/юрлица.

Как итог – видим разгон акций на хороших объемах.
Яркий тому пример – рост Сургутнефтегаза в 20-х числах октября 2019 года.

Что в этом для нас?
Ничего.

Мы не знаем чем этот рост вызван. Когда он закончится.
Мы итак, как частные инвесторы, находимся снаружи компании и у нас в разы меньше знаний о ней, чем у тех кто внутри.

Поэтому попытки "сыграть" в таких ситуациях аналогичны игре в карты.
Где мы играем не зная правил, против тех, кто играет в эту игру уже с десяток лет.

Каковы наши шансы на успех?
Они минимальны и исключительно случайны, здесь нет закономерности.

Вариант второй
Толпа

Здесь подвидов действий еще больше.
Но чаще всего это либо хайп, либо разгон под дивиденды.

Из прям последних хайповых историй это:
Гема банк (GEMA)
Кто есть в разных чатах по фондовому рынку, читает блоггеров в инсте, тот точно слышал про эту историю.
Что мол стволовые клетки помогают в лечении коронавируса.

Как итог - разогнали неликвидную акцию до 800 рублей.
Что имеем чуть более месяца спустя?
605 рублей. 24% потери, когда остальной рынок вырос за этот же период.

https://fs-th02.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/4611641f7fb99e3a20f36009222c6c24.png/s/f1200x/a/15465/sc/505

Институт Стволовых Клеток Человека (ISKJ)

Аналогичная история в тот же период.
Разогнали до 42 рублей (в 3.5 раза)

Текущая цена, спустя полтора месяца - 27 рублей.
И дальше увидим продолжение сползания цены.

https://fs-th03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/d18a427e7dab96a86f482b54e253d8db.png/s/f1200x/a/15465/sc/252


При этом обе компании и без того стоили дорого даже по мультипликаторам.
Слабые финансовые показатели, слабая динамика и тд

А вторая частая история - это дивиденды.

Как это происходит?

Яркий пример, это компании, кто заплатят высокие дивиденды в этом году.
Заходят значит начинающие инвесторы в список акций.

Сортируют по размерам дивидендных выплат.


И покупают то, где больше дивиденды, считая себя крутыми, конечно.

Не пытаясь понять или посчитать.


А могут ли быть такие дивиденды в следующем году?

И будут ли они?

Потому что посчитать - это не просто.

Нужно прикинуть затраты компании по году.
Нужно прикинуть выручку компании по году.


Посчитать худо-бедно итог. И посчитать потенциальный (!) дивиденд на акцию.
И вот если он уже процентов на 30 - 40% меньше, чем платят в этом году - то дивидендный гэп скорее всего не закроется.

Да, пару раз может повезти, вопросов ноль.


А если это металлурги на пике цикла?

Или если это Аэрофлот в 2018 году.
Купили под дивиденды в 12,81 рубля в 2018 году. Та же логика - заплатит жирные дивы в этом году, а на будущее даже просчитывать не будем)


Не закрыли дивидендный гэп, разумеется. Потому что более умные участники прикинули потенциальный результат по году и поняли, что таких дивов больше не будет.


И верно – на следующий год получили 2,69 рубля.

И падение котировок вплоть по 2020 год.

https://fs-th03.getcourse.ru/fileservice/file/thumbnail/h/b0fdbd76c4a2b15471ebe3c169d4189d.png/s/f1200x/a/15465/sc/285

И таких примеров куча.

Другой вопрос, что когда вы 1 - 2 года на рынке - то понять где обоснованный рост, а где за компанию, очень тяжело.

Слишком много информационного шума.

И еще раз повторюсь, в качестве эпилога)


Для меня не важны случайные скачки, случайные идеи и случайный рост.
Учитывая, что я ответственнен за капитал других людей и планирую быть ответственным и дальше - то я очень осторожен в шагах.

Я прекрасно понимаю, какие эмоции горят внутри, когда акции растут, а у тебя их нет в портфеле.
Упущенная прибыль ощущается даже хуже убытка.

Но это одна из детских болезней любого частного инвестора, которой просто нужно переболеть.
В итоге каждый из вас придет к тому, что чем скучнее инвестиции - тем они эффективнее.


Именно поэтому здесь не будет спекуляций, не будет непонятных, необоснованных сделок.
Да скучно. Да нет таких ярких ощущений, как на американских горках.


Зато выполняет свою самую главную цель - прирост капитала)

Всем привет, ребят)

Традиционная рубрика по началу недели.
Обзор моих действий на будущее

Итак, у нас из активных позиций (кроме облигаций) есть следующее.

Детский Мир (DSKY)
ТГК - 1 (TGKA)
Газпромнефть (SIBN)
АФК Система (AFKS)
Как и писал, Детский мир актуален к покупкам/докупкам (смотрим соответствующую идею)

ТГК - 1 будем продавать.
Отсечка под дивиденды у нее будет в Июле. Поэтому ближайшую неделю я посмотрю, как будет вести себя цена .

Может быть ее еще немного вверх протянут.
В любом случае, напишу сильно заранее до того, как сяду продавать сам.

По Газпромнефти без изменений.

Особо для нас супер важных новостей по неделе нет.
Но вот завтра Мосбиржа опубликует данные по объему торгов за Май 2020.

Для меня это все равно важный показатель, несмотря на то, что позицию по Мосбирже мы закрыли)


По АФК Системе
10 июня (уже след.неделя) будут опубликованы результаты за первый квартал по МСФО.

И вот как раз тогда и выйдет пост, буду ли я докупать ее дальше. Или оставлю тот объем акций, что у меня уже есть.
И сейчас рассматриваю двух кандидатов, на включение в инвестиционные идеи (новую покупку у себя)

Всем привет!

Сегодня по рынку вышли две важные дня нас новости.

СД (совет директоров) Детского Мира принял решение по дивидендам.

Выплатят еще 3 рубля на акцию.
В общей сложности по результатам 2019 года это 8,06 рублей.

Хорошо это или плохо?

Дивы ниже, чем за 2018 год, но не просто так.

Для нас то, что Детмир не отказался от выплаты дивидендов - очень важно.
Значит на это есть ресурсы.

Поэтому нам важна следующая веха - отчет за второй квартал.


А пока Детский Мир актуален к покупке, удержанию или докупке (если планировали)

Вторая новость.

Дивиденды по ТГК-1

Выплатят 50% по МСФО.
Это 0, 001036523 рубля на акцию.

И ТГК - 1 улетела на 4,97%
Теперь ее цена 0,013274 рубля.

Казалось бы - дивы с тех пор, как вышел разочаровывающий отчет не стали выше.
Легко расcчитывается все.

Плюс это последние (скорее всего) жирные дивиденды в ТГК-1

Откуда такой ажиотаж-то?)

А вот тут я постараюсь завтра к вечеру написать вам интересный пост, как действует толпа на рынке.

Для нас же текущая цена значит, что мы выше цены открытия рекомендации.

А именно – что для нас это хороший вариант выскочить, как раз.

Итак. Саратовский НПЗ префы (KRKNP)

30 апреля я написал пост, что возможно мы будем продавать Саратовский НПЗ, не держа его долго.

Причина тому отчет и как следствие — невысокие дивы за 2020 год.


И да. Мы продаем Саратовский НПЗ и закрываем эту рекомендацию.


Цена на открытие рекомендации была: 15200 рублей.

Текущая цена: 17600 рублей (!)

Это 15,7% доходности к цене открытия. Недурно, за столь короткий срок.
Я думал что мы в лучшем случае выйдем в 0.

Даже если вы продадите по 17 тысяч и чуть ниже — это все равно достойно, учитывая ситуацию с дивами в будущем.


Прежде чем бежать продавать, пожалуйста (!) прочитайте внимательно, как это сделать.


Спешки никакой нет. Акции не плохо. Цена достойная.
Поэтому не надо нам самим себе же портить малину)

Не спешите.

Растяните объем продаж на неделю.
Каждый день (если у вас больше 2 — 3 акций) продавайте по небольшой части.

Если у вас 1 — 2 штуки — справиться можно за сегодня и завтра.

Для чего это?
Саратовский – не самая ликвидная акция. И если мы все сейчас понесемся продавать весь объем, что есть у нас — однозначно мы продавим цену вниз.

А кому это надо?
Поэтому делайте так, как я написал выше.


И спасибо вам еще раз, за доверие.

Всем привет, подслушивающие) Ну и денек вчера выдался на рынке. Хороший такой рост.


Поэтому сейчас будут мои планы по сделкам на ближайшее время.

Речь пойдет только о тех позициях, что мы продолжаем держать (а значит MOEX и TCSG здесь участвовать не будут)

Начнем с Детского мира (DSKY)1. Детский мир рассказал о результатах апреля http://corp.detmir.ru/press-centre/news/detsky_mir_april_may_2020


+ есть еще одно очень важное событие. Глава АФК Система Чирахов полностью вышел из Детского Мира. Исчез конфликт интересов, который там был)
Продолжаем спокойно его держать) С точки зрения покупок он еще актуален. Так как цена ниже максимальной цены для входа.
Полная рекомендация здесь: https://finmonster.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/100961760


ТГК - 1 (TGKA) Пока никаких дополнительных телодвижений. Ждем определения дивидендов от СД + дат отсечек.

Газпромнефть (SIBN) - аналогично. Ждал отчета за первый квартал, он вышел просто отвратительным, поэтому докупать не докупаю. Просто держу ту долю, что уже была.

АФК Система (AFKS) А вот тут интереснее.



Как вы помните (я очень надеюсь) я не купил полностью тот объем, что планировал.Куплено 60% планируемого.
И с одной стороны пока все идет очень неплохо. Но тут прошла вот такая новость: https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/05/18/830421-chubaisa-sistema


И это как бы не очень хорошо)Поэтому дальше не докупал, держу тот объем, что есть. О действиях, как всегда буду сообщать отдельно.
И еще у нас есть Саратовский НПЗ (KRKNP) Вот по нему будет отдельный пост.

Всем привет)
Долгожданный пост по облигациям.

В первую очередь это ответ на вопрос: "В чем хранить свободные деньги, кроме как в самих деньгах?"

Поэтому я постараюсь кратко рассказать (без сложных терминов), на что стоит ориентироваться, какие облигации можно брать, а какие лучше не стоит.

Опять же, для меня лично.

В любом случае – цель облигаций сохранить.
Не приумножить.



Фактически нам нужны от облигаций 3 вещи:
1. Доходность выше банковского депозита
2. Надежность (в плане платежеспособности заемщика)
3. Ликвидность. Чтобы была всегда возможность быстро выйти в деньги (и переложиться в акции, например)

Именно поэтому я даже не буду затрагивать в этом посте такую тему, как ВДО (высокодоходные облигации)
Это облигации 17 и далее годов выпуска, по которым текущий купон 12 и выше % годовых.



Вот парочка примеров:
https://bonds.finam.ru/issue/details0276800002/default.asp
https://bonds.finam.ru/issue/details0247800001/default.asp
https://bonds.finam.ru/issue/details0201A00002/default.asp

На рынке не бывает повышенной доходности без повышенного риска. Объясню на простых примерах.

Представим, что вы можете дать денег в долг человеку.
1 миллион рублей.

У первого есть имущество (машины, квартиры на 7 - 8 млн.), несколько источников дохода, накопления.
Т.е вероятность того, что он не вернет деньги - крайне низка. В крайнем случае есть имущество и деньги на счетах.



А у второго нет ни имущества, накоплений тоже почти нет. Работу он получил недавно, да причем еще и такую, что его можно заменить в любой момент. Но зато он готов взять под 12-15% деньги, а не под 6-7%.

Вопрос: отдаст ли?
Если все будет хорошо и лучше, вероятность высока. А если потеряет работу?
Шансы становятся призрачные.

Приобретая ВДО вы фактически кредитуете второй тип человека.
Я не вижу смысла гнаться за дополнительными 4 - 5 % по облигациям, которые для меня должны быть максимально надежной частью портфеля.



Теперь к тому, что можно купить

Для начала, есть первая часть про облигации (предновогодняя)
https://finmonster.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/111442625



Россельхоз и АФК оттуда вполне подходят.


Что еще?



Начнем со ставки ЦБ
ЦБ уже взял курс по снижению ставки, а значит для нас практически корпоративные бумаги со ставкой 7-8% уже хороший вариант.

Это значит, что мы можем брать к себе в портфель и 5-10 летние ОФЗ, в том числе
Особенно, если нужно хранить деньги 3 - 4 месяца.

Только нужно понимать, что доходность ОФЗ сейчас 5,8 - 6,5%



А именно:
ОФЗ 24021
ОФЗ 26222
ОФЗ 26223

Вполне себе хорошие варианты.



Из корпоратов (+Беларусь), на мой взгляд есть смысл брать следующие:
АФК СИСТЕМА-001Р-09 (RU000A1005L6)
О'КЕЙ-001Р-02 (RU000A1009Z8)РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ-03 (RU000A100D30)
ГРУППА ЧЕРКИЗОВО-БО-001P-02 (RU000A1013Y3)
РОСНАНО-БО-002Р-01 (RU000A100ER0)

Каких-то облигаций у вашего брокера может не быть (обычно у Тинькова части нет)

Именно поэтому здесь не 1-2 облигации, а несколько.

В целом, если у вас есть уже собранная облигационная часть в портфеле (без рисковых бумаг, с доходностью как раз 6,5 - 7%) то есть смысл ее также и удерживать.
Не пытаться спекульнуть облигациями так уж точно)

Как и всегда, рад ответить на ваши вопросы, пишите их чуть ниже текста

Всем привет!

Майские праздники закончились, Московская биржа работает в прежнем режиме.

Поэтому пишу, по обыкновению, несколько своих мыслей в начале недели.

У нас с вами сейчас остались открытыми (не считая облигаций) следующие позиции.

1. Газпромнефть (SIBN) - пока также неактуальна к докупке, держим у кого есть
2. ТГК - 1 (SIBN) - также неактуальна к докупке, держим у кого есть
3. Саратовский НПЗ АП
4. АФК Система (AFKS)
5. Детский Мир (DSKY)

Московскую биржу, как вы помните - закрыли еще до начала Мая.

Кстати, по Московской бирже, кто не успел выйти - рынок снова дает возможность закрыть часть/все по хорошей цене.

Так вот, что дальше.

По Саратовскому НПЗ конечное решение будет к концу недели (помните, надеюсь рассылку после отчета)

Детский мир - держим, не докупаем.

По АФК Системе возможно сделаю следующую часть покупки. Если будет - будет отдельный пост, разумеется.

Отчеты по многим компаниям за первый квартал просто разочаровывающие.

С одной стороны это закономерно, с другой стороны выбрать сейчас на рынке почти нечего.

Хороших фундаментальных историй сейчас с гулькин нос.

Но я в любом случае каждый день держу руку на пульсе.

Будет что - то годное к покупке, в чем можно быть уверенным - значит будет покупка

Общее направление движения - как и писал. Чем меньше действий мы сейчас с вами будем делать на рынке (просто удерживая позиции, что есть), тем лучше.

Всем хорошего дня!

Всем привет)

Сейчас выходит доофига отчетностей по первому кварталу.
И для меня это является еще одним звеном в принятии решений.

Сначала парочка мыслей насчет ТГК-1 (TGKA) и Газпромнефти (SIBN)
По ТГК-1 вышел достойный отчет за первый квартал
Гораздо лучше, чем у коллег по цеху.

Поэтому продолжаем держать позицию. Возможно (но только возможно), что она станет актуальной к покупке.

Газпромнефть (SIBN)

Тут не отчет, а дивидендные выплаты.
Сейчас большинство компаний уже начало отменять дивиденды, переносить или снижать. Но Газпромнефть не отступила от дивидендной политики.

Почему?

Потому что материнской компании (Газпрому) нужны деньги. При этом у Газпромнефти реально есть силы для выплаты дивов.
Поэтому жду отчет по первому кварталу.
Возможно, даже докуплю, если будет хороший)

Но отдельного внимания заслуживает Саратовский НПЗ (KRKNP)

Как вы помните, основная идея в дивидендах

Вчера вышел отчет за первый квартал, и он плох.
Чистая прибыль по РСБУ сократилась в 2 раза, по сравнению с первым кварталом 19 года.
Познакомиться с данными можно тут:
https://finmonster.getcourse.ru/pl/fileservice/user/file/download/h/f818aabc9f6d1ac93d6466a3e8800a6e.pdf

Напомню, что у Саратовского базой расчета для выплаты дивидендов идет именно чистая прибыль по РСБУ.
Ну и что скажете вы, сейчас всем плохо.
Так-то оно так.

Но есть некоторые минусы.
В этом году да, заплатят 1766 рублей.
Но мы то покупали не только ради ближайших дивов, верно?

По итогу мы можем увидеть снижение выплат за этот год. За 2020.
Т.е в следующем году 2000 - 2100 дивидендов мы скорее всего не увидим.

А значит и дивидендный гэп в этом году можем закрывать очень долго.

К чему я это все?
К тому, что следующие докупки по KRKNP ставлю на паузу. И возможно мы вообще будем закрывать с вами по нему позици.

В любом случае обо всех действиях пишу заранее)

Всем привет!

Обещал сделать сообщение, если буду что-то докупать)
Через час сяду докупать (именно докупать, потому что это то, что уже есть в рекомендациях):

Саратовский НПЗ префы (KRKNP)
АФК систему (AFKS) еще 10000 акций.

Напомню, что на какие доли покупать эти акции написано в текстах полных рекомендаций. Ниже инструкция как их быстро найти

По ставке ЦБ (о чем писал в воскресенье) – снизили на 0,5%.
Позитивный сигнал. Разберем 26 числа на вебинаре.

Как посмотреть полные рекомендации?

1. Возвращаемся на страницу назад

Далее:

Нажимаем на нужную нам компанию и тыкаем там кнопку "полный текст рекомендации"

Всем привет ребят)

Эта неделя на рынке выдалась достаточно спокойной)
Последняя покупка (у меня докпука, у вас покупка) была АФК Система, про которую я и писал 10 апреля.

Я на всякий случай напомню, что все рекомендации - копии сделок.

Есть сделки - есть рекомендации)

А я не нацелен на спекулятивные сделки, на покупки ради покупок. Более того, чем больше сделок совершает инвестор - тем хуже его конечный результат.
Это вообще тема отдельного поста, я думаю)

Так вот.

Сейчас МАЛО вообще интересных активов и идей на рынке, в текущей ситуации. И вряд ли ситуация изменится, так как продолжение карантина - а там уже и лето (а это всегда спокойный сезон для рынка)

Поэтому лучшая тактика, которую вы можете избрать - снизить свою активность на рынке.
Держать, то что уже купили и не стараться набить портфель бумагами.
Одно из важнейших событий для рынка пройдет в пятницу, 24 апреля.

Это заседание ЦБ по ставке.

Что здесь важно?

Что ожидания по понижению ставки уже в рынке. Т. е участники рынка считают, что ставку будут снижать.
И это вполне логично, я тоже придерживаюсь такого варианта развития событий.

Тем не менее варианта 3

1. Ставку понижают на уровне ожиданий (это примерно 0,25%)
Все остается также + позитив для рынка акций
2. Ставку повышают или оставляют - негатив, рынок акций и рынок облигаций провалится.
3. Ставку понижают сильнее ожиданий - хороший сигнал. Можем чуть добавить активности в плане покупок акций.

С учетом понижения ставки интересными становятся дивидендные акции.
Т.е даже дивдоходность в 7 - 8% относительно новой ставки - это прям хорошо.
Позитив для Мосбиржи, например. Да и по ТГК - 1 (которую держим в портфеле) тоже позитив.
Возможно, даже будут новые рекомендации к покупке (возможно, но не 100%!)

Что планирую делать на следующей неделе?

Резко бежать покупать - не планирую.
Возможно, ближе к концу недели совершу следующую часть покупок по Саратовскому НПЗ, но не факт. Буду смотреть по развитию ситуации на рынке.

Если что-то будет, значит вы получите об этом отдельное сообщение.

Если сообщения нет - значит и не докупал.

А вот что планирую сделать точно, так это написать еще один пост по облигациям.

Что с ними делать.

Какие выбрать, на какую долю держать и есть ли смысл, учитывая возможное падение ставки.

P.S И еще раз прошу всех внимательно читать, что я пишу.

А то в прошлый раз, после выхода поста 10 числа с актуальными позициями, где четко написано, что делать с Мосбиржей - сразу пошли вопросы, покупать ли ее)

Ваша внимательность - залог отсутствия ваших же ошибок)

Всем привет)

Каждый день что-то происходит, и время летит незаметно.
Тем не менее, уже середина апреля, прошел месяц с прошлого вебинара.

Надеюсь, за апрель вы не устали от видеосвязи, потому что нам пора снова встретиться)
Для новичков поясню: каждый месяц мы с подписчиками "Подслушано на бирже" собираемся на вебинаре и разбираем накопившиеся вопросы

Вебинар проведу 26 апреля
Как обычно, с нас запись для тех, кто не сможет быть онлайн)

Думаю, у вас уже есть вопросы, которые вы хотите обсудить в первую очередь, столько всего за месяц произошло с рынком)

Чтобы вебинар был плотным и насыщенным, я собираю вопросы заранее:
Переходите по ссылке

И пишите, о чем хотите поговорить)

Я их разберу, и вебинар пройдет на "ура"
До 26 апреля, разумеется, еще напомним, так что не пропустите)

Жду ваших вопросов, до встречи!

Итак, заседание ОПЕК вчера прошло, есть какие - то подвижки.
Что радует. Россия сократит добычу на 2 млб в сутки, СА на 4 млб.

Другой вопрос что это тоже не совсем то, чего хотело сообщество.
Поэтому и реакция рынка соответствующая.

Как и писал у себя в канале и в аккаунте в инстаграм - сегодня должны были открыться снижением. И открылись.

Тем не менее я сегодня очень аккуратно буду делать вторую часть закупки.Вы же помните, что я покупаю частями, а не весь объем сразу?

Как я и писал в прошлой рассылке - будет одна новая рекомендация.
О ней чуть позже, в отдельном посте.

Пройдемся по рекомендациям, что открыты (напомню, что Тиньков у нас закрыт по прибыли)Начнем с Газпромнефти (SIBN) и ТГК - 1 (TGKA)
По Газпромнефти была информация что мы ее не докупаем и из актуальных к покупке она исчезает.
Поскольку текущая цена на нефть даст негативный эффект по выручке.

По ТГК - 1 (TGKA)
Пост от 15 марта

ОТКРЫТЬ

Нарисовали в отчетности обесценение, ниже дивиденды, акцию пролили вниз.
Как сейчас по ним обстоит ситуация?
Если вы покупали SIBN и TGKA, то держите.
Докупать не нужно.
Я также держу и не докупаю.

Когда будем выходить из них - будут отдельные сообщения. Можете пока их вообще не трогать)
Ближайшие время они вообще не будут упоминаться (до тех пор, пока по ним не будет моих действий)

Если вы не покупали эти акции (например пришли в рассылку недавно и увидели соответствующее сообщение), то не покупайте.
Что у нас остается из открытого?

Саратовский НПЗ (KRKNP)
Актуален к покупке, для тех, у кого капитал больше 400 т.р

ОТКРЫТЬ

Московская биржа (MOEX)Текущая цена 105.

Максимальная цена для входа - 100 рублей.
Поэтому по текущей цене покупать уже не нужно (если вдруг очнулись и решили)А так спокойно продолжаем держать. Впереди дивиденды)
Если упадет ниже 100, значит снова будет активна для покупки

Детский Мир (DSKY)
Текущая цена 100 рублей.
Максимальная цена входа 110 рублей, за акцию
Актуален к покупке и докупке, если планировали это делать (главное с долями не грубить в портфеле)

Что я планирую сделать сегодня по этим акциям?

Докуплю Саратовский НПЗ (KRKNP)
В прошлый раз купил 20% от планируемого объема в 55 акций. Купил 11 штук
В этот раз делаю абсолютно также.
Беру еще 11 акций.

Докуплю Детский мир (DSKY) немного (500 акций).
Общая доля от портфеля ДУ будет теперь 3% (7000 акций)

Московской биржи (MOEX) у меня сейчас достаточная доля, поэтому просто держу.
И сегодня выйдет новая рекомендация (ближе к 17:30 по Мск)

P.S Вы читаете это сообщение в портале (либо в chatium), поэтому пожалуйста, будьте внимательны и перечитывайте исходники рекомендаций. Там замечания насчет долей максимальных покупке. Да и вообще обоснования покупок тоже)

Всем доброго утра/дня)
Пост, как обычно, большой, но и фигни я не пишу)

Для начала позвольте немного мыслей по рынку.

Во-первых, сегодня мы, конечно, опять будем падать,
Как и писал, такие горки нас еще не скоро отпустят.

Этому и ситуация в мире (в плане карантинов) способствует, и, цена на нефть.

Дивы отменяют/снижают (об этом речь пойдет ниже), а это всегда было подспорьем для роста рынка.
За прошлую неделю произошло несколько событий, которые я хочу кратко разобрать.

Налоги

Многих ввело в ступор выступление Путина, где он ввел новые налоги.
Кратко для понимания, что будет

Купоны с ОФЗ, муниципальных и корпоративных (тот список, где были послабления по налогу с купона) облигаций теперь будут облагаться 13% ндфл.
ЕСЛИ у вас в них больше 1 млн.рублей.

С депозитов процентный доход также облагаться будет 13%, если у вас больше 1 млн. рублей депозитов по банкам.

В итоге.

Если у вас меньше 1 млн. в офз, даже не парьтесь, вас не затронет.
Если больше – с 21 года начнется начисление налога, так что время на маневры еще есть.

Но хорошего в этом, конечно, мало.

Дивиденды
А точнее их снижение и отмена у некоторых компаний.

ТГК - 1, Мечел, En, ЛС
Список будет пополняться, уверен.

Сейчас компании, даже если у них есть деньги на выплату дивов - будут всеми силами оставлять их у себя.

Краткосрочно это конечно негатив для рынка.
Потому что дивиденды всегда были историей роста для рынка.

Но если посмотреть на это со стороны бизнеса, а не частного инвестора который хочет дивы - это верное решение.
Времена сейчас (да и дальше) не самые простые, и деньги будут нужны.

Причем ЛСР, кстати, сделали очень красиво.
Они снизили дивиденды с 78 до 30 рублей, но зато запускают байбек.

Что в текущих условиях тоже плюс.

Но наша задача – быть аккуратными с выбором дивидендных акций.
А то может быть и разочарование)

Мои действия по прошедшей неделе

Кроме того о чем писал, ничего не докупал и не советовал докупать)
Тут все просто: есть мои сделки – есть пост в рассылке)

Мои действия на эту неделю
Какими они будут?

Точно такими же аккуратными и неспешными.
Если будут покупки – будут отдельные посты.

И покупки, конечно, будут дробные, как и писал всегда.

Можно не бояться пропустить точку входа сейчас.
Времени на вход по большинству даже очень интересных активов будет навалом.

В любом случае обо всех своих действиях я сразу пишу сюда)

А вообще у меня есть идея делать такие недельные планы/итоги в формате видео.

Как было уже 1 раз.

Как вы на это смотрите?

Всем привет)

Наш инвестиционный пулемет не просто так молчал в выходные.
В ночь с воскресения на понедельник увидел, что в понедельник (при открытии) скорее всего упадем.

Собственно так и произошло.

Итак, что можно докупить/купить из того, что уже было рекомендовано?
Ну помимо префов Саратовского НПЗ, рекомендованных в прошлом посте.

Пока что это будет только Московская биржа (тикер акции MOEX)

Т.е если вы новичок в рассылке, то начать покупки можно с Московской биржи (MOEX)
Она актуальна к покупке.

Как это сделать?

1.Заходим в пост с рекомендацией. (ССЫЛКА)
2. Смотрим на обоснование, почему берем Мосбиржу
3. Смотрим на ДОЛИ максимальные к покупке.

Они в процентах от вашего капитала
Делим это значение на 4 части.
Первую часть можно купить завтра, как откроется рынок.

Важно!

Если будут дополнительные мои действия по акциям, что были рекомендованы (ТГК-1, Детский Мир, Газпромнефть) - будут отдельные сообщения.
Я о любом своем действии (и бездействии тоже) сообщаю в постах)
Ваша задача - внимательно их читать)
Текущая ситуация (когда мы падаем и растем, растем и падаем) может сохраняться и месяц. И три. И полгода.
И даже больше.

Это мы заранее знать не можем.
Поэтому наша задача выбирать те компании, где низкая долговая нагрузка, где есть деньги на выплату дивидендов.

Мосбиржа - такой вариант сейчас.

Налейте себе чаю или любой другой любимый напиток.
Я вот пишу этот пост под крепкий пуэр.

Ибо здесь вы надолго.
Обещаю будет полезно и познавательно)

С самой первой рекомендации я указываю какие максимальные доли по акциям лучше всего брать.
Они достаточно скромные. Не превышают 5 - 6%.
Где - то и того меньше.

Когда все росло меня спрашивали - зачем такие маленькие доли, ведь можно набрать больше.
Все растет же, круто!

И я знаю, что часть участников рассылки пренебрегали этим правилом долей.
Набирали полный портфель активов.

А сейчас меня иногда спрашивают, как так у тебя портфель ДУ держится, когда рекомендации валятся с рынком вместе.
У меня такая же Газпромнефть, как и у вас, улетевшая сегодня в ебеня.

Так вот тут и есть магия тех самых долей, про которые я постоянно пишу. В каждой рекомендации.

Почему это так важно?

Потому что в такое время как сейчас - важно чтобы вас не выкинуло из игры.
Если ваш портфель теряет меньше в общей сложности, чем Индекс ммвб - это хорошо

Итак.

С начала 2020 года Индекс Мосбиржи упал на 27,6%
С пика 20 года (20 января) на 30,9%

РТС еще больше, разумеется (так как РТС долларовый)
Мы подготовили в интелинвесте 4 портфеля по рекомендациям.
Смоделировали разные ситуации, так сказать.

Причем специально брали варианты немного жестче, чем было на деле.
Каждый портфель - 1 млн рублей.
Сейчас вы наглядно увидите то, что я имею в виду.

Портфель №1

Все покупки сделаны по тем ценам, что были в течении 2 - 3 х дней после выхода рекомендаций.
Докупки тоже.

Доли те, что я писал в рекомендациях. Доля облигаций (тех про которые писал) - 30%
+ попали под дивиденды Детского мира и Газпромнефти.

По Тинькову считаю тоже чуть более жесткий вариант.
Что продано было половина от бумаг. Не все.
Фактически это портфели старичков (тех, то пришел сюда в октябре - ноябре)

https://intelinvest.ru/public-portfolio/85709

После закрытия вчерашнего дня это 4,50% минуса.
Ближайшие купоны по облигациям убавят этот минус еще на 2% примерно.

Портфель №2

Вводные данные.

Цены покупок - максимальный порог входа из каждой рекомендации. Куплено сразу на максимальные доли.
Никаких полученных дивидендов (например вы пришли в рекомендации уже после их выплаты)
Тиньков также закрыт после поста, на 50%
Доли облигаций такие - же.
30%

https://intelinvest.ru/public-portfolio/85739

7,28% минуса.

Ситуация хуже, но точно не критическая.

Портфель №3

Вы пришли в рассылку.
Решили сразу купить все что написано.
Игнорируя максимальные цены входа.
И в итоге купили все то же самое.
Только уже по максимальным ценам.
На хаях рынка, как говорится.

Тиньков взяли по 1684 (тоже максимальное значение) и не продавали его вообще.
И так с каждой акцией. Прям на самом пике

Доли также максимальные из рекомендаций сходу.
Облигаций 30%

Никаких дивидендов.

https://intelinvest.ru/public-portfolio/85763/

-10,14%

И опять меньше, чем упал индекс. Даже при грубых ошибках.
Теперь для сравнения сделаем Портфель #1, но с другими долями.
50% акций, 50% облигаций.

https://intelinvest.ru/public-portfolio/87433/

Сразу просадка увеличивается в 2,16 раза.

С 4,5% до 9,76%

Понимаете, почему я пишу у каждой акции максимальную долю?
Почему пишу, что покупаю часть - а не все сразу.

Да, при шикарном росте рынка полная загрузка акциями дает ошеломительный результат.
Но это работает и в обратную сторону.

Наша с вами задача - на рынке удержаться. Иначе зачем оно все?
Поэтому я прошу еще раз всех очень внимательно читать каждую рекомендацию. Особенно про доли (я итак об этом пишу почти каждый раз)

Теперь к плюшке.
На вебинаре я говорил, что мы хотим приготовить мероприятие (полноценное обучение) по методам управления портфелем.

С хорошими скидками для участников рассылки.
Так вот обучение делать будем.

Но для вас оно будет бесплатным.
Потому что вопрос управления портфелем (в плане долей) - это вопрос вашей выживаемости на рынке. И сейчас, и в будущие кризисы.

Готовить уже начал.
Об этом всем отдельно оповестим.

Точно не пропустите)

Итак.
Еще один штормовой день для Российского рынка.

Вчера, сегодня ничего не покупал (как и писал в воскресение)

Т.е в портфеле у меня то, про что писал ранее.

Сегодня, надо сказать американский рынок все таки отреагировал на упавшую до 0 ставку ФРС.
Мера не так безнадежна, как казалась.
Но для Российского рынка это конечно недостаточно.

Что делаем дальше?

Я советую (и то же самое планирую делать) покупать (докупать), помимо того что держите (или если вы новички в рассылке и еще не купили) только после 20 марта.

20 марта ЦБ заседает в том числе относительно размера ставки.
Сейчас она 6%

Варианты развития событий.

1. Оптимальный
Cтавку сохраняют на уровне 6%
Это позитивный сигнал для рынка.
В таком случае мы спокойно можем набирать часть акций, по которым определены дивиденды.
+ потому что текущая дивидендная доходность сейчас по большинству акций просто шикарна.
Что и говорить, если даже по Сберу ДД (дивидендная доходность) 10% относительно текущей цены (планируют заплатить 18,7 рублей на акцию)

2. Говенный

Ставку повышают.
Даже если это будет 1 -1,5%
ОФЗ летят в пол.
Облигации корпоративные летят в пол.
Акции летят в пол.
Поднятие ставки это еще 10 -15% падения рынка точно.
ЦБ это прекрасно понимает.

Почему вообще может быть поднятие ставки?
Из-за оттока нерезидентов (читаем пост от 9 марта с названием "Готовимся к завтрашней жопе")

Поднятие ставки означает большую привлекательность долговых инструментов (а значит и рубля) для нерезидентов.
Но одновременно поднятие ставки повышает стоимость кредитов для корпоративного сектора (поэтому акции упадут еще).
Ну и меняет расклад сил в облигациях.

Текущие облигации будут выглядеть (при текущих котировках) дорого, относительно новой ставки.
А значит рынок скорректирует их доходности, через падение котировок.

Последние покупки у меня были 11 марта.

Как и писал.
В маленьком объеме, но были (пост про доли уже пишу, кстати)
С тех пор я ничего не докупал и не покупал нового.

Все как и было описано в предыдущих постах.
Кандидаты на включение все те же, что были в вебинаре.

+ ритейл сейчас выглядит оочень хорошо (поэтому например Магнит один из немногих, кто сегодня рос, на фоне падения)

Всем доброго воскресного вечера.

Понимаю, что пост в поздний вечер читать не очень удобно - но я только закончил все расчеты для себя.
Сидел с утра, весь день.

Этот пост будет посвящен двум основным моментам.
1. ТГК - 1, ее отчет и дальнейшие телодвижения по ней.
2. План моих действий на завтра и ближайшую неделю.

ТГК - 1 (TGKA)

В посте - рекомендации (он находится в портале, дата 05.02.2020) было описано почему мы ее берем.
Дешевизна (по мультипликаторам), не самый плохой отчет за 4 квартал (производственный), по сравнению с компаниями по отрасли.
Плюс дивиденды.

И все вполне себе хорошо шло и двигалось.
Дивидендная доходность (прогнозная) относительно цены рекомендации (0,013190 ) составляла на тот момент 9% (0,0013 на акцию)

12 марта выходит годовой отчет по МСФО и акция падает на 15%.
(Сам отчет можно посмотреть вот тут https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7263&type=4, самая верхняя строчка)

Почему так? Все дело в дивидендах.

Компания обесценила основные средства на 5 млрд. рублей.
Фактически это бумажная статья (не проблема финансов или производства)
Но она влияет на итоговый финансовый показатель.

Поэтому в отчете видим рост выручки, рост EBITDA (по 19-му году)
Но сокращение чистой прибыли.

И дивиденды уже в размере 0,0010 на акцию.
Относительно цены в рекомендации это 7,58%

Рынок мгновенно отреагировал на снижение дивидендов.

Что мы будем дальше делать?Если вы уже держите у себя ТГК (по рекомендации), то можно держать как минимум до отсечки.
Не увеличивать долю, не докупать. Просто держать.
Если мы с вами по ней выйдем в 0 или небольшой плюс (с учетом дивидендов) - это будет хорошо.

Плюс есть и еще один драйвер цены, это M&A (это вообще история для отдельного поста).

Если же вы не покупали ТГК - 1 (например только недавно присоеденились к нам) - не покупайте.

Таким образом из активных идей для новичков остаются пока что Мосбиржа (MOEX) и Детский Мир (DSKY)
Так как Газпромнефть (SIBN), как вы помните тоже пока под вопросом, учитывая цены на нефть.
Но прежде чем покупать, прочитайте следующую часть поста.

Что я планирую делать завтра и всю эту неделю?

1. Завтра с вероятностью в 80% не буду ничего покупать (и вам не советую)
Если вдруг что - то изменится - вы об этом узнаете первыми.

Опять же, важно что будет на рынке.
Из того что купил (когда и писал о покупках, в том числе 11 марта) ничего не продаю.
Не суечусь, не мечусь и вам не советую.

2. На этой неделе появится новая инвестиционная идея в портале.
На это есть все шансы.

Вспоминайте список потенциальных кандидатов, на эту должность (в вебинаре были, запись в предыдущих постах) 3. Любые покупки (если буду их осуществлять) буду делать очень маленькими частями. Не жадничая.

Пост про то, почему я так убиваюсь в рекомендацию долей выпущу уже завтра (скорее всего сильно после обеда, после того, как рынок отторгуется)Там тоже будет много пищи к размышлению)

P.S На следующей неделе планируем небольшое обновление продукта, чтобы было проще следить, какие из идей актуальны.

Итак, обещанное видео, в продолжении сегодняшнего дня.

Обязательно его посмотрите. Там не только мысли по рынку но и подготовка к моим следующим действиям.

Вот само видео:

ТЫК

Неделя выдалась действительно не самая легкая.

Мы со своей стороны работаем на пределе возможностей, чтобы дать всем обратную связь)

Очень надеемся что вы это чувствуете.

В выходные будет решение по ТГК - 1.
Напомню, что там вышел плохой отчет за 2019 год.

И как и всегда, о всех своих действиях на рынке буду писать отдельные посты.
Всем хорошей пятницы!

ДО СЛЕДУЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЙТЕ И НЕ ДОКУПАЙТЕ ПО ПОЗИЦИЯМ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ.

Лучше вообще не подходить к терминалу)

ЕЩЕ РАЗОК: НИКАКИХ ПОКУПОК ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ИДЕЯМ
Ситуация жесткая, нужно быть сейчас очень внимательными, рынку поплохело.

Скоро будут пояснения, пока просто замрите)

Отправили этот пост всем в темное время суток:)
Мы бы не писали ночью, не будь важной причины. Просим прощения, если потревожили в столь поздний час)

Зато ваш капитал будет в безопасности, а это наша первостепенная задача.

В чем дело?

Сегодня вышел пост, что я собираюсь докупать бумаги, и, разумеется, немного купил.

Но я говорил на вебинаре и в сторис, что на рынок может прийти вторая волна движения вниз.
И вот, как я и сказал, завтра эта волна придет:

Завтра РФ рынок откроется снижением, думаю, на 3-4%

Это связано с тем, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила, что коронавирус действительно нацепил корону и стал королем вирусов. Его признали пандемией.

Человеки выживут, но вот рынок приболеет немного, учитывая, что он только-только захотел пойти на поправку)

Поэтому призываем вас быть аккуратными завтра.Не покупать сразу на открытии рынка.Подождать, как произойдет начало торгов.И ни в коем случае не покупать много, относительно своего портфеля

ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА - ТЫК

Ну что.
Вчера первый раз провели онлайн - сбор.

В пике было 150 человек (!) что я считаю очень круто.

Что обсудили?

Все текущие инвестиционные идеи, опубликованные в подслушано.
Кратко напишу здесь (сегодня будет еще отдельный пост)

ТГК - 1, Мосбиржа, Детский Мир - актуальны к покупке.
По долям - что рекомендованы были в соответствующих рекомендаций.

Рассказал что вообще происходит на рынке.
Поделился планами на включение новых акций в инвестиционные идеи.

Как и говорил, будем каждый месяц теперь делать такое.

Ну и как всегда - если есть вопросы по вебинару, пишите, не стесняйтесь)

Это будет сложный для чтения пост.

Но пожалуйста напрягитесь и вдумайтесь в то, что я напишу ниже.

Здесь будет немного теории и общего восприятия рынка.
+ как и просили обзор моих действий загодя.
Т.е что лично я планирую делать как минимум завтра.

Итак, что мы имеем на текущий момент.

1. Ливан объявил дефолт по облигациям.
2. После развала сделки ОПЕК + нефть Brent (у нас марка Urals, вообще, но не будем сейчас лезть в нюансы) улетела на 33 - 34$ за баррель

Начнем с первого пункта.
Что нам с того, что какой то там Ливан объявил дефолт (а значит не будет платить) по своим еврооблигациям (а это займы перед внешними кредиторами, а не внутренними)?

Это событие которое внесло бы долю хаоса даже при оптимизме в целом, в мире.
Ливан - тоже развивающийся рынок.

А значит и другие развивающиеся рынки - тоже страдают (почему такая связь, задайте вопрос завтра на вебинаре, я подробно отвечу)
Сейчас, когда все на пределе, безумно неспокойно во многих умах - это как масла подлить в огонь.

А вот второй пункт.
Это не просто масло в огонь.
Это вылить сраную цистерну с бензином в полыхающий дом.

Это приведет к росту курса доллара.
Уже сейчас в банках это 74 - 77.

Можем ли мы увидеть завтра 80 рублей за доллар?
Я думаю что в моменте влегкую вообще.

Теперь представим что будет дальше. Очень грубо и утрированно, чтобы вы поняли, как это происходит.
Есть нерезиденты.
Представим себя на их месте.

Вы решили купить ОФЗ на рф рынке.
Внесли 100$ на РФ рынок.

Это было 6500 рублей.
Допустим ОФЗ приносили вам 7% годовых. это 455 рублей.
Или 7 баксов на вложенные 100. Понимаете?

Но только в том случае, если рубль не становился слабее.

Теперь такая картина.
Доллар стал 70 рублей. Ну так, консервативненько.

Вы, как нерезидент хотите вывести деньги из РФ.
Но вам же нужны доллары, так?

Значит вы продаете свою ОФЗ, чтобы получить рубли, чтобы потом обменять их на бакс.
И вот здесь ваши первоначальные 100$ превращаются уже в 92,8$ (6500 на новый курс 70)

Понимаете?
Очень важно, как будет действовать завтра ЦБ.

Если так же, как в 2014 году - то пиздец.
По другому тут и не сказать.

Напомню.
В декабре 2014 года ЦБ поднял ставку (резко до 17%) - мы увидели в моменте бакс по 80.
Ну и потом новая реальность наступила в виде среднего курса 67-70

ЦБ поднимает ставку, чтобы нерезидентам было выгодно оставаться в РФ рынке - получаем снижение рынка акций - дальнейшее бегство нерезидентов.

Что буду делать я?

Завтра лучше вообще ничего не покупать.
Я буду изредка посматривать в рынок - но покупать ничего завтра НЕ БУДУ.
И сегодня я ничего не покупал, в том числе и валюту.

Рынок завтра откроется диким обвалом, на 10 - 15% по большинству акций.
Вот, например как сегодня торгуются Российские акции в Лондоне:
https://www.finam.ru/quotes/stocks/adr/

Что у нас из позиций под ударом?

У нас по сути под ударом именно Газпромнефть.
Если по остальным акциям - это будет хорошей точкой докупки.
То вот Газпромнефть может быть реально под угрозой снижения показателей, учитывая цену на нефть.
Падение выручки по году - падение див.выплат и т.д

Если же ЦБ поднимет ставку - то рынок будет валиться еще пару недель точно.
Так как доходность дивидендная в 7 - 8% по рынку относительно ставки ЦБ 6% - шикарная.

Но если ЦБ поднимет до 7 - 8% ставку, то дивы в 7 - 8% уже не кажутся интересными.
А значит будет корректировка в ценах.

И по облигациям, кстати тоже.

Поэтому как только я буду докупать или что - то новое брать.
Будут отдельные посты.

Поэтому вопросы докупать - ли, пока можно убрать в ящик. До соответствующих постов)

Ребят, всем привет.
Да, это уже второй пост за день (6 марта)

В чем суть.
Мы спрашиваем регулярно, что доработать в рассылке. И дорабатываем)
А последнее время (с ростом количества участников) вопросов стало еще больше.
Поэтому теперь у нас будет с вами следующая штука.
Раз в месяц, мы будем собираться онлайн.

Обсуждать рынок, я буду делиться своими мыслями, отвечать на вопросы (успокаивать, как сейчас)
Это всяко интереснее, чем просто текст читать, правда?

Так вот.

Первый такой сбор будет запланирован на 10 марта, 18:00 по Москве.
Запись - разумеется будет, так что не переживайте.

Будет отдельная рассылка, напоминания. Так что не пропустите точно)

Чтобы было проще его проводить, я решил, что часть вопросов соберем заранее.
Поэтому если вы знаете, какие вопросы хотите задать, чтобы я их разобрал - делаем следующее.

1. Переходим по ЭТОЙ ССЫЛКЕ
2. Задаем вопросы к разбору

Ну и 10 марта встретимся)
Всем до скорых встреч

Вот это деньки)
Скоро дойдем до того, что посты будут почти каждый день выходить.
А если серьезно, то я прекрасно понимаю, как тяжело в такие дни сохранять спокойствие)

Начну с вопроса, которым нас просто завалили.

Все, банку Олега Тинькова конец?

Кто - то из вас даже уже думает выводить все средства с брокерских счетов.
Если кратко - банку ничего не грозит.
Олегу да, банку нет.

Операционным управлением занимается Оливер и команда.
Да, сам Олег в банке как визионер и стратег.
Но юридически он крупный акционер банка.

На его активы могут наложить арест.
На активы Олега, а не банка.
Например акции арестовать и т.д.

Если бы Олега арестовали в РФ, как банкира, вот это уже другой разговор.
Тогда можно было бы думать что банк отжимают.

Поэтому выдохните немного)

Теперь к продолжающемуся падению рынка.

Думаю вы уже поняли, да, почему я советую брать достаточно скромные доли на акции?
Сегодня ничего не докупал и не планирую.
Последние покупки были по ТГК - 1 и Газпромнефти, про что писал в понедельник (см. отдельный пост).

По Мосбирже сегодня вышел отчет МСФО. Он, надо сказать, позитивный.
И учитывая ее текущую цену - в выходные будет решение о том, докупать ее или пока нет.

Плюс учитывая такое падение рынка, есть аж 3 новых идеи по акциям к покупке, но я терплю.

Потому что ловить падающие ножи тоже не очень хочется.
А объемы на рынке таковы, что мотать (как и писал) еще будет.

Поэтому верные мои товарищи по рынку, не раскисаем, а готовимся к интересным временам и дальше)

Что советую сегодня?

Сегодня советую всем просто закрыть терминалы, погулять с семьей, отдохнуть.
Кино посмотреть.
Первые пару просадок на 15 - 20% я тоже переживал с нервотрепками и переживаниями.
Но потом понял как действовать и жить стало легче)

Плюс, читайте следующий пост (он будет через 15 минут) - будем общаться в виде вебинара в скором времени)

Всем привет, еще раз.

Это будет пост важный, так что прочитайте его внимательно.
МАКСИМАЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО.

Почему я прошу читать внимательно посты?
Потому что там содержаться ответы на 99% вопросов.

Например 6 ноября есть пост, где указано, как подключить бота.
Но доброе большинство людей его просто не прочитали.

Как и кучу рассылок, где мы писали про то, что у нас есть боты в telegram и viber)
Поэтому я хочу еще раз сделать напоминание, взывая к самостоятельности и внимательности)

Итак, начнем с портала.

Мы используем сервис getcourse.ru (адрес нашего профиля https://finmonster.getcourse.ru/)
Сегодня утром он лег.

Лег вообще.
Не потому, что мы не проплатили аккаунт, или совершили ошибку.
Нет.

А потому, что сам сервис (геткурс) сегодня лег. Поэтому рассылка вам пришла, но ссылки не открывались.

Приложение Chatium
Аналогично.

Это разработка сервиса getcourse.ru
Поэтому когда что - то ломается (а такое происходит постоянно) - у нас нет возможности на это повлиять, кроме как задалбливать поддержку, чтобы они быстрее починили свой сервис.
Что мы и делаем каждый раз.

Я вообще не особо советую использовать chatium, так как оно жутко сырое.

Поэтому как дополнительный канал связи, мы запустили Телеграм и Вайбер ботов.
Причем как я и писал выше, это было сделано еще 6 ноября 2019 года.

Я НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОШУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
Открыть этот пост - урок (от 6 ноября)

И поставить себе бота в Телеграм или Вайбере.

Это даст то, что вы в любом случае получите нужный пост.
Вовремя.

Это та же элементарная диверсификация, от которой зависит ВАШЕ удовольствие от продукта и результат.

Рекомендации

Сами рекомендации находятся в отдельных постах.
Даже если вы присоеденились позже выхода - их ОБЯЗАТЕЛЬНО читать.

Потому что все дополнения к рекомендациям - лишь дополнения.
Например о докупках или продаже.

Если вы видите пост (как сегодня), про то, что я сделал с ТГК - 1 и Газпромнефтью - пожалуйста, не поленитесь и прочитайте исходник рекомендации.
Как и писал, в 99% случаев все описано)

Чтобы получать не только результат, но и удовольствие от продукта - внимание нужно.
Поэтому я и прошу об этом. Мне важен не только ваш результат, но чтобы вы и сервисом были довольны)

Ну что, немного позеленело?
Чуть легче на душе, правда?

Теперь предлагаю двинуться к тем идеям, которые уже озвучены в портале и были активны.

Тиньков, как вы помните мы закрыли (и очень вовремя, думаю все заметили)

По максимальным ценам входа у нас проходили ТГК - 1 и Газпромнефть.

Что сделал я сегодня?

Сегодня я добрал еще 15 млн. акций ТГК - 1 на открытии.
Теперь у меня ровно 60 млн акций и доля в 7,5% от портфеля.
И докупил еще 500 акций Газпромнефти, по 402 рубля.

К чему я все это?

К тому, что рекомендации по Газпромнефти и по ТГК - 1 актуальны как к покупке (если вы новички в рассылке у нас или просто пропустили входы)

Так и к докупке (если хотели увеличивать долю в портфеле)

Так что делаем так:

1. Заходим в соответствующую рекомендацию (это можно сделать здесь в портале)
2. Смотрим на рекомендуемые доли, на обоснования
3. Принимаем решение и покупке или увеличении доли акции в портфеле

Но отдельного внимания заслуживает Мосбиржа.
Она на последней неделе улетела к 101 рублю, что очень близко к максимальной цене входа (изначально)

Поэтому по Мосбирже сформирую отдельный пост-решение.
Возможно, она опять будет актуальна к покупке.

Ну что, как вам неделька?
Явно не из спокойных, правда?)

Пугливые институциональные инвесторы продолжают сливать позиции, ожидая эффекта от коронавируса
В целом как и писал – коррекция продолжается, правда, зацепило еще и нас.
Идут продажи нерезидентами.

Опять же, такие действия легко отследить:

Связка: падение рынка + рост курса доллара.

Почему?

Нерезиденты продают бумаги за рубли и выводят деньги из РФ, но выводят же не в рублях, верно?

Поэтому на освободившиеся рубли покупают баксы и уже их выводят.


Рынок уже растерял большую часть Январского роста и скорее всего провалится еще.
Поэтому бросаться и докупать - пока рановато, на мой взгляд.

Так вот, что делать то сейчас?

У меня в фонде сейчас 70% портфеля – это просто денежная позиция.

И я советую особо не забивать портфель акциями пока что.

Как раз таки потому, что можем увидеть рынок и ниже.

Поэтому:

1. Внимательно смотрите на цены входов по рекомендациям (самостоятельность никто не отменял)
2. По тем позициям, что актуальны к покупке (а это Газпромнефть и ТГК - 1) выпущу отдельные посты, когда буду увеличивать позиции (докупать акции)
3. Найти отдушину, вне рынка, чтобы не переживать, что портфели болтает. Их будет болтать и дальше, с этим нужно свыкнуться)

Выход свежих рекомендаций по акциям (а там планировалось 2 позиции) будет чуть-чуть отложен, чтобы не ловить падающие ножи (так говорят, когда рынок падает)

Не стесняйтесь спрашивать, если что-то непонятно или есть переживания по рынку.
Потому что любая коррекция для инвесторов с опытом до 3 -4 лет чаще всего воспринимается болезненно.

И я это понимаю)

Но коррекция как и рост рынка – обязательная его составляющая.

И в такие моменты особенно важно смотреть не на цену акции, а на бизнес, который стоит за этой акцией.

И выбирать бизнес покрепче, радуясь, что удалось купить дешевле)

После стремительного взлета произошел откат.
Которого лично я очень ждал.

Почему?

Потому что я докупил еще 15 млн. акций.
Таким образом доля ТГК у меня теперь 6%.

Что делать то с ней?

Если вы хотели докупать - это как раз хороший вариант.
Можно увеличить долю.

И да, если вы еще не покупали ТГК - 1 (не увидели рекомендацию или просто думали позже успеть), то да сейчас она становится актуальной.
Можно покупать, учитывая рекомендации по объему из соответствующего поста (тык)

Такие дела)

Как написали в комментарии к рекомендациям: Магия!

Да, откровенно говоря я тоже не ожидал такой быстрой переоценки.
Больше года у меня лежит ТГК - 1 в личном портфеле. И вот сейчас понеслась.

https://ru.investing.com/equities/tgk-1

Основная идея, как и говорил - Дивиденды.
И вот на днях менеджмент подтвердил, что да, в 20 году переходим на выплату дивидендов в 50% от МСФО.

Сама по себе дивдоходность будет примерно такой, как я и планировал.

Но тут скорее история в том, что это хороший триггер для дешевого актива, чтобы улететь вверх.
Что и произошло)

Так вот.
Акция уже подобралась к цене "Цена выхода с прибылью: 0,017 + дивиденды"

Это та цена выхода, которую я писал изначально, в рекомендации

Будем ли мы закрывать при достижении 0,017?
Нет.

Мы сдвигаем эту границу выше.
Я считаю что учитывая реакцию рынка, мы можем пойти существенно выше.

Поэтому если вы ставили тейк профит на уровень, что я обозначал ранее - снимайте его.

Я буду говорить относительно ситуации на рынке, когда мы будем выходить.
Но до дивидендов (а они будут летом) скорее всего дотянем.

Так что поздравляю, кто успел залезть, спокойно сидим в ТГК дальше)

Если купить не успели - покупать уже поздновато

Ура, товарищи!
Первый отстрелявшийся и достигнувший значений по выходу)

9 декабря вышла рекомендация к покупке акций Тинькофф (TCSG)

Цена на тот момент была ровно 1200 рублей.
Сейчас, когда я пишу этот пост цена уже 1658 рублей (38,16% роста за 2 месяца)

И она вошла в диапазон, когда планировалось продавать позицию и фиксировать прибыль.

Закрывать полностью или нет?Вот в чем вопрос

Может ли еще вырасти Тиньков в ближайшей перспективе?
Может.
И я думаю что так и будет.

Следующими драйверами роста будут включение в индекс MSCI (что даст приток денег фондов в акции) и возврат к дивидендной политике.
Но все же и прибыль надо уметь фиксировать.

Сначала про мои действия.
Я разделю их на действия для фонда и для личного портфеля.

Для фонда.
У меня есть задача, как у управляющего.
И эта задача - давать людям синицу в руках, а не журавля в небе.
Приносить доходность.
Поэтому я продал 60% акций в портфеле фонда.

Личный портфель.
Здесь я могу держать позиции очень долго, без фиксации прибыли.
Но в этом случае я продал 50% акций у себя в семейном портфеле.

Если рынок дает хорошую цену, почему бы ей не воспользоваться?

Поэтому да. Я в любом случае помечу рекомендацию, как отработавшую и закрытую.
И рекомендации здесь таковы.

Если вам не сильно важен потенциальный рост в будущем (которого может и не быть какое - то время) - то продавайте все.
Получите хороший результат в зафиксированной прибыли (надеюсь мысленно поблагодарите меня) и будете счастливы.
И не корите себя, если вдруг после продажи акция еще и вырастет. Всех денег на рынке не заработать)

Если же не хотите продавать все и верите в дальнейший рост, то продайте половину, а оставшуюся можно оставить на долгосрок.
Но будьте готовы к тому, что акция может и скорректироваться)

Как и всегда – рад вашим вопросам. Не стесняйтесь)

Очень часто начинающие (те, кто на рынке меньше 3 лет) инвесторы считают, что нужно обязательно делать действия "вовремя"
Вовремя реагировать на новости, вовремя покупать, вовремя продавать.
Они правы, но лишь отчасти.

Потому что есть события, где нужна быстрая реакция.
Но таких событий – меньшинство.

В большинстве случаев у частного инвестора есть как минимум неделька на то, чтобы принять решение.
Вспомним летнюю ситуацию с Кузбасской Топливной Компанией.
Или с новыми дивидендами Газпрома.

Поэтому мои действия со стороны могут показаться медлительными или даже ленивыми.
Да, так оно и есть)

Все потому что на своем опыте знаю: суета в инвестициях приносит только убытки.
Вот и насчет Коронавируса та же фигня.

Начнем с того, что вообще ждать?
Фактически проблема вируса даже не в самом вирусе (достаточно почитать сколько в год людей умирает от гриппа, гепатита и других болезней. И как-то паники на рынке не наблюдается по этому поводу)
Проблема в отношениях капитала к этому вирусу.
Капитал очень пуглив. Даже слишком.

Моя позиция такова:
Что ситуацию с вирусом специально нагнетают.
Паникующими людьми всегда проще управлять)

У меня сейчас огромное количество знакомых живут в Китае (в том числе и в провинции Ухань) и той дичи, какую транслируют многие блоггеры там и подавно нет)
Причин, для чего этого делают, может быть куча.

От экономических (вроде создания коррекции на рынках), до политических (например, дальнейшее давление на Китай)
Это не теории заговора, а вполне логичные действия для достижения целей.

Что из этого?
Коррекция на рынках еще продолжится.
Конечно, в первую очередь это влияет не на РФ рынок, а на Китай и США, но тем не менее.

Поэтому призываю вас быть спокойными, даже немного ленивыми)
Не поддаваться панике и стараться взвешенно принимать решения.

Кого это затронет, а кому будет в плюс?
Туризм?
Безусловно.

Китайцы посидят пока что дома и летать будут меньше.
Как в Китай, так и из него.

Хуже ли здесь будет Аэрофлоту?
Да, но краткосрочно.
Хотя бы потому что Аэрофлот в РФ – единственная компания, которой разрешили летать в Китай)

Да, зацепит металлургов.
Но у них итак уже не самые простые времена, потому что замедление спроса на сталь началось еще в прошлом году, задолго до вируса.

Российский ритейл?
Не думаю.

Это может отразиться на котировках, но никак не на самом бизнесе в долгосрочной перспективе.
Т.е опять же, все, что происходит, не особо влияет на бизнес в долгосрочной перспективе (хотя бы от года)
А нам именно на это нужно смотреть.

Кому в таком случае может быть выгодно?
Конечно фармбизнесу.

Зацените график акций производителя масок (да, тех самых что носят для защиты)
https://ru.investing.com/equities/kawamoto-corp-chart
Рост почти в 7(!!!!) раз за Январь)
У нас в России в таких историях не поучаствовать, ибо фармбизнес представлен слабо (в плане публичных компаний)

Что буду делать я?
Если цены на акции, что я уже держу и те, что были в рекомендациях будут падать – я буду радоваться.
И писать вам, что можно докупать)

Кстати уже завтра выходит новая рекомендация)
Если вдруг я увижу, что то, что происходит может повлиять именно на БИЗНЕС компаний, что мы покупали – аналогично.
Сделаю рассылку и предупрежу.

А пока советую сделать себе вкусный чай с имбирем и лимоном.
И поменьше читать всякие СМИ)

А если у вас есть вопросы, всегда рад увидеть их под этим постом)
Не стесняйтесь, мы все читаем и на все отвечаем)

Привет всем)

Это следующий информационный пост относительно рекомендаций.
Он будет длинным, но важно его прочитать. И прочитать максимально внимательно (!)
Потому что присоединяются участники, читают и даже видя последний пост от 16 января (что Актуально к покупке) не понимают, какие из идей еще актуальны)

Теперь каждую неделю будем делать некий срез (чуть позже и обзоры) по инвестиционным рекомендациям (напомню, что это копии моих сделок)

Итак, что насчет наших позиций?

Московская биржа (MOEX)

Неактуальная к покупке или докупке сейчас.
Так как улетела уже далековато (доходность 22% от момента выхода рекомендации) и новых драйверов роста не появляется.
Так что кто держит - продолжаем держать (либо до значений что были указаны в соответствующем посте) либо до сообщений от меня.

Газпромнефть (SIBN)

Сейчас цена 442 (учитывая дивиденды, доходность идеи около 10%)
Это актуальная цена для того, чтобы ее купить (если вы не покупали) или докупить, если планировали.
Важно (!)
В течении этой недели я планирую докупить к себе в портфель еще 300 акций.

Детский Мир (DSKY)

Котировка 116 сейчас (учитывая дивиденды это уже 20+% с момента публикации)
Неактуально к покупке или докупке на текущий момент.
Поэтому рекомендации аналогично Мосбирже. Держим, не докупаем)

Тинькофф (TCSG)

Цена чуть выше максимальной для входа - 1442 рубля (против 1400)
Доходность идеи 16+%
АКТУАЛЬНО К ПОКУПКЕ

И еще раз напомню, что полный текст рекомендаций (с обоснованиями, рекомендуемыми долями и критериями выхода).
Туда всегда можно зайти и посмотреть исходники)

Едем дальше.

Я планировал еще в прошлую среду выкатить новую рекомендацию, но меня напрягла ситуация с отношением инвесторов к коронавирусу, поэтому решил немного выждать.
И не зря, так как рынок немного упал.

А для нас это значит хорошие условия для аккуратных докупок тех акций, что уже есть и покупок новых.

Поэтому:

1. Да, в ближайшее время будет свежая покупка
2. Я планирую выпустить пост с мыслями по рынку, особенно относительно коронавируса. Через 2 - 3 дня. Но если у вас есть вопросы уже сейчас - пишите под этим постом (или в ответ боту, если вы получили это сообщение там). Мы ответим.

P.S И еще, мы шлем вам рассылки по всем возможным каналам только для того, чтобы вы точно не пропустили информацию)
P.P.S Призываю всегда внимательно читать посты, что я отправляю.

Особенно учитывая что время присоединения к услуге всех разное)

Всем привет)

Рынок растет, все шикарно.
Идеи выстреливают.
Но нужно понимать, как быть дальше.
И вопросов "а что делать, когда все так растет?" все больше.

В основном этот пост направлен на тех, кто присоединился недавно, но и «старичкам» будет полезно почитать.
Итак, сейчас уже две рекомендации выше максимальных цен покупок.

А оставшиеся две - близки к ним.

Напоминаю, что все рекомендации можно посмотреть в предыдущих постах.
Более того, настоятельно рекомендую это сделать. И перечитать еще раз!

Что делать и что еще можно докупать?

Как и писал ранее - Мосбиржа выше цены ее не покупаем.

А вот акции ТКС груп (TCSG) все еще привлекательны, несмотря на то, что торгуются чуть выше рекомендованной цены. Можно покупать (если не купили) или докупать.

Ну и Детский мир и Газпромнефть (которую было миллион шансов успеть купить и ниже) - тоже актуальны. Аналогично, если не купили - можно покупать. Если купили и планировали докупать - тоже можно.

Лично я планирую в ближайшее время увеличить размер позиций во всех этих акциях, кроме Мосбиржи

Если вдруг произойдут события, когда что - то надо будет продавать (фиксировать позиции) - то я об этом сообщу в отдельном посте и рассылке.

Всем привет!

Новый, предновогодний информационный пост.

Парочка новостей.
1. Новую рекомендацию выложу до нового года, чтобы вы успели присмотреться, пока биржа работает
2. График работы биржи в новогодние праздники отправим в ближайшие пару дней. Отдельной рассылкой.

Ну а теперь к нашим инвестиционным идеям.

Много вопросов было по Московской бирже.
Текущая котировка 106,7
Рекомендация была дана при котировке 90.

Текущая доходность идеи 18,55%

Максимальная цена покупки была 100 рублей.

На текущий момент, если вы еще не покупали Мосбиржу (или вы новый участник) - не покупайте, входить по новой уже дороговато.
Если что - то поменяется - сделаю отдельный пост!

Газпромнефть
Текущая котировка 419,85 рублей
Цена рекомендации: 417 рублей.
Доходность идеи, включая полученные дивиденды 5,3%
ИДЕЯ ДО СИХ ПОР АКТУАЛЬНА. ВХОДИТЬ МОЖНО!Смотрим ее параметры в соответствующем посте.

Детский Мир
Текущая котировка: 98,98 рублей.
Цена рекомендации: 99,28 рублей.
Доходность идеи с учетом полученных дивидендов: 5,11%
ИДЕЯ ДО СИХ ПОР АКТУАЛЬНА. ВХОДИТЬ МОЖНО!Смотрим ее параметры в соответствующем посте.

Акции TCS Group

Текущая котировка: 1309 рублей
Цена рекомендации: 1200 рублей
Доходность идеи на текущий момент: 9,08%
ИДЕЯ ДО СИХ ПОР АКТУАЛЬНА. ВХОДИТЬ МОЖНО!Смотрим ее параметры в соответствующем посте.

Таким образом 3/4 идей еще актуальны к покупке, если вы не успели их купить.
Или только недавно купили подписку.

Старт дан безусловно хороший. Надеюсь 2020 год будет как минимум не хуже)

Немного длинный, но важный пост.Пост насчет Детского Мира и его SPO.
Я постараюсь максимально просто описать свой взгляд на эту ситуацию.


Начнем с того, что такое SPO.
SPO - это вторичная продажа акций на рынке.
Вторичная, потому что такая компания уже торгуется на какой - либо бирже и это продажа еще части акций.

От кого?
От собственника.

Делается это для того, чтобы получить деньги.

По каким причинам это может быть?

Чаще всего их 2.

1. Собственник уверен, что акции будут дальше только падать, так как идет падение цикла.
Яркий пример это метталурги в начале года и продажа 2,6% акций НЛМК, Владимиром Лисиным в июне.

2. Собственнику нужны деньги.
Вот SPO Детмира проводится скорее всего именно по второй причине.
Так как собственнику (АФК Система) очень нужны деньги на снижение долга. А взять их сейчас еще откуда - то (в таком размере) почти не вариант.

Система аж с 2018 года пытается продать Детмир, но цена которую им предлагали - не устраивала.

Одним из потенциальных покупателей был Гуцериев (группа САФМАР) и вот это была бы беда.
Достаточно вспомнить историю с КТК в этом же году и их покупку Гуцериевыми.

По какой цене могут провести SPO Детского Мира?
Я думаю что в диапазоне 86 - 91 рублей.
Может быть и ниже. Узнаем сегодня, так как тут можно только гадать)
Это приведет к падению цены акции до этих значений.

Что буду делать я?

Если так произойдет, то я еще докуплю порядка 1500 - 2000 акций себе в портфель.
Т.е краткосрочно (в рамках года) - да, может провалиться, да может быть дешевле.

Для меня это только плюс, так как я смогу купить тот же самый привлекательный бизнес - только дешевле)

Всем привет!

Начнем с новостей по рекомендациям.
У нас все хорошо)

Это даже приятно говорить.
Скоро будет как месяц, с даты первых двух рекомендаций и можно подвести некоторые итоги.

Мосбиржа
Цена при рекомендации: 90 рублей.
Текущая цена: 99,5 рублей за акцию

Это значит, что доходность этой идеи уже 10%
Мы продолжаем удерживать позиции.

Напомню, что покупать можно вплоть до 100 рублей (даже до 101-102 на мой взгляд, но это чисто размышления, не рекомендация)

Газпромнефть
Цена при рекомендации: 417 рублей.
Текущая цена: 418,8

Плюс по курсовой разнице небольшой. Зато приятными были дивиденды (4+%)
Сегодня кстати уже пришли мне на счет.

Продолжаем спокойно держать)

Ну и да, немного спойлерну. В ближайшее время готовлю вам несколько рекомендаций)

А теперь ко второй части.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА.
Как и обещал мы подготовили обновление.
Теперь все уведомления можно получать в Telegram/Viber
На выбор!
Как это сделать?
Легко.

Если вы хотите получать уведомления в Телеграме, то переходите по ссылке и стартуйте бота.
Ссылка


1. Нажать "Подписка на инвестиционные рекомендации"
2. Нажать "Я хочу подтвердить почту"
3. Прислать вашу почту


Чтобы активировать бота в Viber придется немного потрудиться)

1.Открываем камеру на телефоне.
2.И сканируем QR код, ниже этого текста:


1. Нажать "Подписка на инвестиционные рекомендации"
2. Нажать "Я хочу подтвердить почту"
3. Прислать вашу почту


Ну а если у вас что - то не выходит, вы всегда можете написать в портал (сюда, где вы сейчас читаете это) и мы поможем.
Всем хороших инвестиций!

Всем привет!
Время от времени я буду выпускать некоторые посты сводки, чтобы вы понимали, куда мы идем, что я планирую делать.

Начнем с того, что происходит на рынке.

По Газпромнефти сегодня дивидендный гэп.
Дивиденды 18,14 рублей на акцию.
И на текущий момент дивидендный гэп уже почти вполовину отыгран.

Короче говоря, учитывая дивиденды доходность идеи уже +4% в текущем значении.
Что приятно!

Для меня октябрь будет насыщенным месяцем из - за отчетностей.
Очень надеюсь, что рынок подарит нам что - нибудь интересное, в плане покупок.

А вот теперь очень популярный вопрос.Антон, Яндекс упал, но рекомендации покупать не было, почему так?

Дело в том, что не всякое падение есть смысл покупать.
Например в случае с Яндексом сейчас - возможно это не последняя точка. В плане падения цены.

И для меня важнее быть уверенным в той идее, что я вам транслирую.
Т.е условно, когда часть рисков уйдет - возможно появится идея.

Но пока я не спешу докупать и выкладывать сюда, как идею.

Плюс, будут скоро обновления продукта.
Что я планирую сделать в ближайших обновлениях?

1. Сделать дублирование всех рекомендаций в Телеграм - канал/Бота + возможно WhatsUp

Чтобы вы мгновенно уведомлялись в привычные мессенджеры о том, что на сайте что - то появилось.

2. Начать заполнять дополнительные материалы.
Вот здесь мне понадобится ваша помощь, а точнее пожелания, что бы вы хотели там видеть.

Разошлю вам отдельно опрос на эту тему.

Короче говоря, развиваемся и улучшаем продукт. Так что вы будете еще сильнее довольны!